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| 单位净值： | 1.0385元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1605/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-02 | 资产净值(亿元)： | 12.10(2025-03-30) | 基金经理： | 徐文祥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 850.97 | 1,177.19 | 1,336.25 | 1,033.90 |
| 本期利润(万元) | -428.70 | 2,595.08 | 348.38 | 1,662.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0222 | 0.003 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 120,988.61 | 121,417.32 | 118,822.24 | 120,816.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 | 1.0366 | 1.0145 | 1.0315 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,545.25 | 2,031.81 | 4,249.82 | 2,187.38 |
| 本期利润(万元) | 5,918.82 | 2,975.35 | 4,511.56 | 2,736.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0505 | 0.0254 | 0.0385 | 0.0234 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5 | 2.47 | 3.62 | 2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0345 | 0.0315 | 0.0361 | 0.0859 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,417.32 | 120,816.42 | 121,354.92 | 127,193.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0366 | 1.0315 | 1.0361 | 1.0859 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.36 | 34.05 | 30.82 | 28.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 70,580,367.02 | 35,755,728.76 | 57,843,753.79 | 32,228,652.69 |
| 利息收入 | 326,833.32 | 173,949.45 | 341,255.45 | 165,327.14 |
| 其中：存款利息收入 | 243,337.94 | 159,197.57 | 175,029.88 | 68,077.85 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 83,495.38 | 14,751.88 | 166,225.57 | 97,249.29 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 56,517,834.52 | 26,146,359.10 | 54,885,129.35 | 26,569,002.30 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 56,517,834.52 | 26,146,359.10 | 54,885,129.35 | 26,569,002.30 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,735,699.18 | 9,435,420.21 | 2,617,368.99 | 5,494,323.25 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 11,392,208.36 | 6,002,215.01 | 12,728,170.60 | 4,860,523.41 |
| 管理人报酬 | 3,635,731.05 | 1,824,446.25 | 3,787,680.43 | 1,925,273.20 |
| 托管费 | 1,211,910.36 | 608,148.75 | 1,262,560.02 | 641,757.67 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,293,198.63 | 3,444,300.54 | 7,418,499.69 | 2,161,108.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,293,198.63 | 3,444,300.54 | 7,418,499.69 | 2,161,108.18 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 123,026.14 | 247,500.00 | 123,038.35 |
| 利润总额 | 59,188,158.66 | 29,753,513.75 | 45,115,583.19 | 27,368,129.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,220,442.26 | 909,152.96 | 1,001,711.51 | 3,577,219.40 |
| 交易性金融资产 | 1,304,607,538.29 | 1,454,438,789.78 | 1,557,237,244.34 | 1,463,389,492.20 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,304,607,538.29 | 1,454,438,789.78 | 1,557,237,244.34 | 1,463,389,492.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,314,866,667.80 | 1,459,852,781.60 | 1,607,075,599.90 | 1,547,929,784.04 |
| 负债合计 | 100,693,436.99 | 251,688,538.00 | 393,526,410.01 | 1,271,935,395.57 |
| 所有者权益合计 | 1,214,173,230.81 | 1,208,164,243.60 | 1,213,549,189.89 | 1,271,935,395.57 |
