2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.02 | 2.77 | 0.46 | -2.57 |
| 本期利润(万元) | 0.50 | 3.48 | 0.92 | -0.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0083 | 0.0019 | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 376.82 | 425.12 | 464.02 | 636.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 | 1.0706 | 1.0623 | 1.0598 |
|
| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
 |
|
|---|
2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.02 | 2.77 | 0.46 | -2.57 |
| 本期利润(万元) | 0.50 | 3.48 | 0.92 | -0.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0083 | 0.0019 | -0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 376.82 | 425.12 | 464.02 | 636.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 | 1.0706 | 1.0623 | 1.0598 |
 |
|
|---|
2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3.23 | 7.70 | 2.90 | -3,035.05 |
| 本期利润(万元) | 4.41 | 7.94 | 3.17 | -2,026.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0134 | 0.0051 | -0.0615 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 2.73 | 1.58 | 0.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0104 | 0.0027 | 0.0112 | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 425.12 | 636.97 | 576.42 | 319.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0706 | 1.0598 | 1.0674 | 1.0508 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.45 | 32.10 | 30.62 | 28.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | 184,071.37 | 128,003.75 | 118,703.62 | -17,038,193.73 |
| 利息收入 | 3,081.21 | 13,450.38 | 6,126.78 | 12,211,857.87 |
| 其中：存款利息收入 | 2,109.16 | 11,618.63 | 5,816.37 | 58,160.12 |
| 债券利息收入 | 12,041,687.95 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 972.05 | 1,831.75 | 310.41 | 112,009.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 163,721.40 | 89,035.55 | 126,101.64 | -39,357,247.58 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 163,721.40 | 89,035.55 | 126,101.64 | -39,357,247.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,378.60 | -22,196.04 | -25,825.73 | 10,106,836.69 |
| 其他收入 | 8,890.16 | 47,713.86 | 12,300.93 | 359.29 |
| 费用合计 | 121,143.52 | 252,312.62 | 117,876.40 | 3,171,840.42 |
| 管理人报酬 | 25,021.90 | 54,020.91 | 22,438.99 | 1,730,828.06 |
| 托管费 | 8,340.63 | 18,007.01 | 7,479.70 | 576,942.75 |
| 销售服务费 | 23,678.28 | 46,654.42 | 16,743.58 | 7,370.01 |
| 交易费用 | 51,312.73 | |||
| 利息支出 | 35,463.22 | 53,347.90 | 31,301.27 | 637,666.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,463.22 | 53,347.90 | 31,301.27 | 637,666.83 |
| 其他费用合计 | 28,598.82 | 80,168.02 | 39,911.74 | 134,792.91 |
| 利润总额 | 62,927.85 | -124,308.87 | 827.22 | -20,210,034.15 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 银行存款 | 1,386,023.37 | 5,049,013.58 | 313,032.73 | 563,511.36 |
| 交易性金融资产 | 7,474,980.73 | 46,253,660.81 | 8,171,052.33 | 7,685,710.80 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 7,474,980.73 | 46,253,660.81 | 8,171,052.33 | 7,685,710.80 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,910,060.63 | 59,532,049.30 | 10,508,904.88 | 8,906,830.04 |
| 负债合计 | 1,807,941.44 | 12,846,935.25 | 1,978,224.22 | 6,698,431.89 |
| 所有者权益合计 | 7,102,119.19 | 46,685,114.05 | 8,530,680.66 | 6,698,431.89 |
