基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.12 0.78 0.24 0.01 2.73 0.41 2.57
基准收益率②% 0.73 1.98 0.98 -0.14 3.49 5.65 3.05
① — ② -0.61 -1.20 -0.74 0.15 -0.76 -5.24 -0.48
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 149.848 中 591/1005 149.501 中 161/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.449 偏高 756/1005 0.455 偏高 325/442
下行风险 下行风险说明 1.196 中 673/1005 1.189 中 187/442
夏普比率 夏普比率说明 1.037 中 676/1005 1.853 偏低 326/442
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 中 675/1005 4,746,153.733 偏低 340/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怀定 2021/09/25 2023/12/12 2年2月17天 6.51
毕凯 2021/03/20 2021/12/22 9月2天 2.19
魏丽 2021/03/20 2021/07/24 4月4天 0.55
周华 2018/10/27 2021/03/20 2年4月24天 4.85
陈晓 2017/04/08 2018/10/27 1年6月19天 5.61
王慧杰 2014/08/28 2017/04/08 2年7月11天 12.53
何了乙 2014/08/12 2015/03/02 6月21天 3.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 548.36 95.56 25.51
合计 548.36 95.56 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019691 22国债26 1.50 152.80 26.63
019696 23国债03 1.00 101.76 17.73
019678 22国债13 0.80 80.48 14.02
019690 22国债25 0.60 60.99 10.63
019687 22国债22 0.50 51.09 8.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.02
本期利润(万元) 0.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 376.82
期末基金份额净值(元) 1.0719