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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.78 | 0.24 | 0.01 | 2.73 | 0.41 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 0.73 | 1.98 | 0.98 | -0.14 | 3.49 | 5.65 | 3.05 |
| ① — ② | -0.61 | -1.20 | -0.74 | 0.15 | -0.76 | -5.24 | -0.48 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
149.848 | 中 | 591/1005 | 149.501 | 中 | 161/442 |
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贝塔系数
|
0.449 | 偏高 | 756/1005 | 0.455 | 偏高 | 325/442 |
|
下行风险
|
1.196 | 中 | 673/1005 | 1.189 | 中 | 187/442 |
|
夏普比率
|
1.037 | 中 | 676/1005 | 1.853 | 偏低 | 326/442 |
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詹森指数
|
-1.000 | 中 | 675/1005 | 4,746,153.733 | 偏低 | 340/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1372 | 6458 | 674 | 1008 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.68 | 1.19 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.06 | 1.09 | 1.36 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.94 | 98.91 | 98.64 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 548.36 | 95.56 | 25.51 |
| 合计 | 548.36 | 95.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019691 | 22国债26 | 1.50 | 152.80 | 26.63 |
| 019696 | 23国债03 | 1.00 | 101.76 | 17.73 |
| 019678 | 22国债13 | 0.80 | 80.48 | 14.02 |
| 019690 | 22国债25 | 0.60 | 60.99 | 10.63 |
| 019687 | 22国债22 | 0.50 | 51.09 | 8.90 |
| 基金名称 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000490)光大保德信岁末红利纯债C (016095)光大保德信岁末红利纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、债券回购、次级债、资产支持证券、可分离交易的可转换公司债券的纯债部分、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-29 | 0.20 |
| 2020-12-30 | 0.38 |
| 2019-12-30 | 0.13 |
| 2018-12-27 | 0.44 |
| 2018-01-02 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.02 |
| 本期利润(万元) | 0.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 376.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0719 |
