2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.27 | 2.14 | 3.48 | 2.78 |
| 本期利润(万元) | 8.54 | -0.41 | 12.71 | 5.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.0007 | 0.0232 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 578.46 | 569.91 | 570.32 | 557.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 1.04 | 1.04 | 1.017 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.27 | 2.14 | 3.48 | 2.78 |
| 本期利润(万元) | 8.54 | -0.41 | 12.71 | 5.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.0007 | 0.0232 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 578.46 | 569.91 | 570.32 | 557.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 1.04 | 1.04 | 1.017 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5.62 | 27.65 | 21.12 | 139.79 |
| 本期利润(万元) | 12.31 | 38.63 | 16.80 | 80.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | 0.0281 | 0.0107 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.26 | 2.36 | 0.98 | 0.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0396 | 0.0172 | 0.0262 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 569.91 | 557.61 | 1,617.12 | 1,600.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.017 | 1.026 | 1.016 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.35 | 14.76 | 13.21 | 12.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 2,514,348.04 | 11,424,622.09 | 6,119,876.50 | 26,669,107.68 |
| 利息收入 | 1,773,618.53 | 14,736,413.84 | 8,043,326.76 | 37,025,774.75 |
| 其中：存款利息收入 | 15,014.57 | 65,388.09 | 26,406.92 | 359,655.53 |
| 债券利息收入 | 1,758,375.90 | 14,244,760.73 | 8,016,301.65 | 36,141,837.04 |
| 买入返售金融资产收入 | 228.06 | 426,265.02 | 618.19 | 164,076.60 |
| 资产支持证券利息收入 | 360,205.58 | |||
| 投资收益 | -24,694.58 | -5,172,599.51 | -1,252,393.25 | -1,184,615.57 |
| 其中：股票投资收益 | -23,407.44 | -23,407.44 | ||
| 债券投资收益 | -24,694.58 | -5,149,192.07 | -1,228,985.81 | -1,184,615.57 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 765,424.09 | 1,860,314.62 | -671,057.01 | -9,288,353.84 |
| 其他收入 | 493.14 | 116,302.34 | ||
| 费用合计 | 1,016,136.92 | 4,811,158.21 | 3,157,918.44 | 10,516,851.62 |
| 管理人报酬 | 193,435.81 | 1,306,104.08 | 743,197.57 | 4,242,985.70 |
| 托管费 | 64,478.60 | 435,368.10 | 247,732.56 | 1,414,328.49 |
| 销售服务费 | 8,438.43 | 42,662.38 | 23,886.03 | 126,528.79 |
| 交易费用 | 981.43 | 7,960.87 | 4,233.29 | 20,902.38 |
| 利息支出 | 603,860.30 | 2,602,223.38 | 1,921,245.34 | 4,352,599.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603,860.30 | 2,602,223.38 | 1,921,245.34 | 4,352,599.84 |
| 其他费用合计 | 139,157.19 | 416,839.40 | 217,623.65 | 359,506.42 |
| 利润总额 | 1,498,211.12 | 6,613,463.88 | 2,961,958.06 | 16,152,256.06 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 140,474.99 | 394,353.33 | 385,284.95 | 3,237,548.91 |
| 交易性金融资产 | 87,483,315.70 | 80,988,740.35 | 339,571,767.19 | 373,311,173.76 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 87,483,315.70 | 80,988,740.35 | 339,571,767.19 | 373,311,173.76 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 90,747,195.77 | 84,501,993.69 | 350,257,760.44 | 385,911,945.89 |
| 负债合计 | 25,381,088.05 | 20,634,097.09 | 98,504,028.33 | 248,791,774.05 |
| 所有者权益合计 | 65,366,107.72 | 63,867,896.60 | 251,753,732.11 | 248,791,774.05 |
