近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4123元 | 7日年化收益率%： | 1.409 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:472/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-21 | 资产净值(亿元)： | 3.67(2024-12-30) | 基金经理： | 郑青 姬青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.57 | 3.58 | 5.44 | 23.84 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.80 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.59 | 0.95 | 11.04 |
| ① — ③ | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -- |
| 同类排名 | 524/903 | 478/899 | 487/894 | 472/899 | 462/878 | 412/780 | 365/700 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 0.00 | 2.26 | 0.39 | 2.36 | 0.45 | 6.70 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 2.53 | 2.74 | 3.79 |
| ① — ② | 0.81 | -0.63 | 1.64 | -0.24 | -0.17 | -2.29 | 2.91 |
| 业绩比较基准 | 一年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 537 | 537 | 1121 | 1121 | |
| 户均持有份额(万) | 11.61 | 11.61 | 21.77 | 21.77 | |
| 机构持有比例(%) | 23.85 | 23.85 | 46.00 | 46.00 | |
| 个人持有比例(%) | 76.15 | 76.15 | 54.00 | 54.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 666.94 | 10.05 | 3.68 |
| 金融债券 | 525.56 | 7.92 | 1.02 |
| 其中：政策性金融债 | 525.56 | 7.92 | 1.02 |
| 企业债券 | 5,157.19 | 77.68 | -1.71 |
| 可转换债券 | 654.57 | 9.86 | -5.45 |
| 中期票据 | 1,401.45 | 21.11 | -0.14 |
| 合计 | 8,405.71 | 126.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101351026 | 13南山集MTN003 | 6.00 | 609.72 | 9.18 |
| 136025 | 15黔路01 | 6.00 | 599.22 | 9.03 |
| 018006 | 国开1702 | 5.00 | 502.55 | 7.57 |
| 112277 | 15金街03 | 5.00 | 499.50 | 7.52 |
| 136074 | 15合作债 | 5.00 | 498.90 | 7.51 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003871)华泰柏瑞天添宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.27 |
| 本期利润(万元) | 8.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 578.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 |
