2016年第四季度 | 2016年第三季度 | 2016年第二季度 | 2016年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.43 | 411.83 | 2,609.54 | -30.96 |
| 本期利润(万元) | -0.45 | 664.00 | 1,918.29 | -680.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0565 | 0.0067 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,343.46 | 316,844.83 | 317,340.74 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.128 | 1.104 | 1.097 |
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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2016年第四季度 | 2016年第三季度 | 2016年第二季度 | 2016年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.43 | 411.83 | 2,609.54 | -30.96 |
| 本期利润(万元) | -0.45 | 664.00 | 1,918.29 | -680.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | 0.0565 | 0.0067 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,343.46 | 316,844.83 | 317,340.74 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.128 | 1.104 | 1.097 |
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2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,990.85 | 2,578.59 | 4,619.64 | 682.84 |
| 本期利润(万元) | 1,900.95 | 1,237.39 | 4,450.27 | -171.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0043 | 0.0126 | -0.0019 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.55 | 0.36 | 1.2 | -0.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0763 | 0.0674 | 0.0563 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 316,844.83 | 323,501.64 | 289,160.44 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.104 | 1.1 | 1.085 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.77 | 1.56 | 1.20 | -0.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 |
| 收入合计 | 50,816,095.08 | 42,694,859.70 | 164,533,490.24 | 77,767,562.12 |
| 利息收入 | 52,481,414.92 | 45,383,447.54 | 67,884,351.26 | 14,407,102.56 |
| 其中：存款利息收入 | 11,046,275.08 | 10,538,125.59 | 37,829,038.46 | 5,523,224.69 |
| 债券利息收入 | 22,346,382.34 | 16,901,041.64 | 10,246,653.69 | 4,427,754.29 |
| 买入返售金融资产收入 | 19,088,757.50 | 17,944,280.31 | 19,808,659.11 | 4,456,123.58 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 30,411,827.97 | 12,784,587.38 | 46,793,183.54 | 38,170,125.35 |
| 其中：股票投资收益 | 21,330,526.84 | 5,470,797.92 | 45,915,383.85 | 38,126,596.60 |
| 债券投资收益 | 8,769,990.74 | 7,059,075.17 | 743,375.93 | -63,972.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 311,310.39 | 254,714.29 | 134,423.76 | 107,501.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -35,137,373.44 | -16,004,638.45 | 33,299,556.99 | 24,404,720.10 |
| 其他收入 | 3,060,225.63 | 531,463.23 | 16,556,398.45 | 785,614.11 |
| 费用合计 | 32,750,467.43 | 28,200,320.03 | 41,337,288.16 | 7,638,491.02 |
| 管理人报酬 | 25,592,242.95 | 22,156,175.36 | 34,226,459.93 | 5,845,404.83 |
| 托管费 | 4,265,373.77 | 3,692,695.89 | 5,704,410.02 | 974,234.15 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 2,316,158.71 | 2,070,353.26 | 458,230.94 | 228,522.69 |
| 利息支出 | 149,492.00 | 63,591.36 | 511,237.27 | 378,732.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149,492.00 | 63,591.36 | 511,237.27 | 378,732.66 |
| 其他费用合计 | 427,200.00 | 217,504.16 | 436,950.00 | 211,596.69 |
| 利润总额 | 18,065,627.65 | 14,494,539.67 | 123,196,202.08 | 70,129,071.10 |
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| 单位(元) | 2016年度报告 | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 |
| 银行存款 | 76,796,470.44 | 301,405,711.85 | 3,279,207,196.89 | 2,030,592,535.26 |
| 交易性金融资产 | 366,765,133.06 | 514,158,828.66 | 441,124,384.59 | 326,698,380.19 |
| 其中：股票投资 | 32,534,291.46 | 74,656,673.79 | 114,759,655.21 | 43,906,761.99 |
| 债券投资 | 334,230,841.60 | 439,502,154.87 | 326,364,729.38 | 282,791,618.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 495,947,690.43 | 3,684,078,894.85 | 4,027,944,338.53 | 3,667,858,366.89 |
| 负债合计 | 51,085,852.52 | 9,084,469.23 | 171,275,020.72 | 3,652,644,270.39 |
| 所有者权益合计 | 444,861,837.91 | 3,674,994,425.62 | 3,856,669,317.81 | 3,652,644,270.39 |
