基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 0.00 2.17 0.64 -0.27 2.55 1.20 --
基准收益率②% 0.10 0.69 0.68 0.68 2.16 2.31 --
① — ② -0.10 1.48 -0.04 -0.95 0.39 -1.11 --
业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2015/06/04 2018/02/09 2年8月14天 3.49
欧阳凯 2015/06/04 2017/04/21 5年3月25天 3.49
王佳 2015/06/04 2015/06/08 10月9天 -0.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,038.85 6.34 -- --
金融业 2,159.67 6.72 -- --
房地产业 256.46 0.80 -- --
租赁和商务服务业 156.85 0.49 -- --
合计 4,611.83 14.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 67.43 896.82 2.79% 新晋 -3.09
000651 格力电器 15.81 690.90 2.15% 1.56 -9.34
601601 中国太保 11.14 461.42 1.43% 0.59 -7.64
600801 华新水泥 32.34 456.96 1.42% 新晋 2.66
600340 华夏幸福 8.17 256.46 0.80% 新晋 94.34
000915 华特达因 8.40 253.30 0.79% 新晋 -16.50
601009 南京银行 30.35 234.88 0.73% 0.23 0.53
601222 林洋能源 18.90 191.65 0.60% 新晋 8.34
601336 新华保险 2.40 168.48 0.52% 新晋 -0.75
002027 分众传媒 11.14 156.85 0.49% 新晋 2.74
合计 -- 206.08 3,767.72 11.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,998.60 6.21 0.52
其中：政策性金融债 1,998.60 6.21 0.52
企业债券 529.91 1.65 -12.01
可转换债券 241.21 0.75 -1.05
短期融资券 10,038.10 31.21 -8.73
中期票据 1,009.10 3.14 --
同业存单 7,873.40 24.48 -3.25
合计 21,690.32 67.44 --

(2017-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111711428 17平安银行CD428 50.00 4941.50 15.37
111718281 17华夏银行CD281 30.00 2931.90 9.12
011772014 17云投SCP003 20.00 2008.60 6.25
170203 17国开03 20.00 1998.60 6.21
101552001 15中铝MTN001 10.00 1009.10 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.43
本期利润(万元) -0.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --