2016年第二季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 325.42 | |||
| 本期利润(万元) | 568.84 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 100,759.78 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |
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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2016年第二季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 325.42 | |||
| 本期利润(万元) | 568.84 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 100,759.78 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |
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2016中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 333.84 | |||
| 本期利润(万元) | 577.25 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0033 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 100,759.78 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.58 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,192.97 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 56.37 |
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| 单位：(元) | 2016中期报告 | |||
| 收入合计 | 10,431,101.20 | |||
| 利息收入 | 6,701,667.11 | |||
| 其中：存款利息收入 | 516,221.44 | |||
| 债券利息收入 | 4,071,453.08 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,113,992.59 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,293,273.41 | |||
| 其中：股票投资收益 | 470,196.14 | |||
| 债券投资收益 | 245,177.27 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 577,900.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,434,155.74 | |||
| 其他收入 | 2,004.94 | |||
| 费用合计 | 4,658,582.25 | |||
| 管理人报酬 | 3,819,035.92 | |||
| 托管费 | 636,505.97 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 28,010.44 | |||
| 利息支出 | 43,441.32 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,441.32 | |||
| 其他费用合计 | 131,588.60 | |||
| 利润总额 | 5,772,518.95 |
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| 单位(元) | 2016中期报告 | |||
| 银行存款 | 1,706,948.31 | |||
| 交易性金融资产 | 1,102,338,226.49 | |||
| 其中：股票投资 | 22,571,226.49 | |||
| 债券投资 | 1,079,767,000.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,134,305,310.42 | |||
| 负债合计 | 126,707,505.63 | |||
| 所有者权益合计 | 1,007,597,804.79 |
