近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-28 | 资产净值(亿元)： | 10.08(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2016-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 179 | ||||
| 户均持有份额(万) | 559.68 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.83 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 57.18 | 0.06 | -- | -- |
| 建筑业 | 584.74 | 0.58 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 1,606.14 | 1.59 | -- | -- |
| 合计 | 2,255.11 | 2.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002142 | 宁波银行 | 38.00 | 561.64 | 0.56% | 新晋 | -7.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 100.00 | 532.00 | 0.53% | 新晋 | -2.84 |
| 601939 | 建设银行 | 110.00 | 522.50 | 0.52% | 新晋 | 5.21 |
| 000001 | 平安银行 | 60.00 | 522.00 | 0.52% | 新晋 | -8.80 |
| 601611 | 中国核建 | 2.52 | 52.74 | 0.05% | 新晋 | -2.43 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.87 | 20.68 | 0.02% | 新晋 | 4.18 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.77 | 9.96 | 0.01% | 新晋 | -15.69 |
| 603131 | 上海沪工 | 0.13 | 7.67 | 0.01% | 新晋 | -16.58 |
| 300515 | 三德科技 | 0.14 | 6.35 | 0.01% | 新晋 | -15.05 |
| 300518 | 新迅达 | 0.13 | 6.12 | 0.01% | 新晋 | -15.97 |
| 合计 | -- | 312.56 | 2,241.66 | 2.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,998.50 | 4.96 | -- |
| 金融债券 | 65,871.10 | 65.37 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 65,871.10 | 65.37 | -- |
| 短期融资券 | 35,051.50 | 34.79 | -- |
| 中期票据 | 2,055.60 | 2.04 | -- |
| 合计 | 107,976.70 | 107.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160208 | 16国开08 | 320.00 | 31897.60 | 31.66 |
| 160210 | 16国开10 | 240.00 | 23988.00 | 23.81 |
| 011699135 | 16同方SCP001 | 50.00 | 5013.00 | 4.98 |
| 011699077 | 16中外运SCP001 | 50.00 | 5006.50 | 4.97 |
| 011699745 | 16清控SCP003 | 50.00 | 5006.00 | 4.97 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的80-95%，其中，投资于军工主题相关的证券资产比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 325.42 |
| 本期利润(万元) | 568.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,759.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |
