2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.47 | -1.48 | -0.60 | -412.45 |
| 本期利润(万元) | -1.50 | -1.49 | -0.43 | -363.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 | -0.0505 | -0.0064 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77.17 | 19.14 | 46.04 | 104.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9133 | 0.9604 | 1.0155 | 1.0221 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.47 | -1.48 | -0.60 | -412.45 |
| 本期利润(万元) | -1.50 | -1.49 | -0.43 | -363.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 | -0.0505 | -0.0064 | -0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77.17 | 19.14 | 46.04 | 104.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9133 | 0.9604 | 1.0155 | 1.0221 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,530.37 | 1,943.42 | 4,566.94 | 3,007.06 |
| 本期利润(万元) | 1,333.69 | 1,697.65 | 4,103.86 | 2,277.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0358 | 0.0271 | 0.0279 | 0.0116 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.84 | 1.83 | 3.24 | 1.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0155 | 0.0154 | 0.0016 | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46.04 | 49,683.85 | 70,455.58 | 119,439.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0155 | 1.0154 | 1.0127 | 1.011 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.21 | 13.20 | 11.16 | 9.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 16,381,391.04 | 19,669,059.28 | 50,297,694.23 | 28,992,663.10 |
| 利息收入 | 15,321,290.75 | 13,050,967.98 | 57,606,271.65 | 37,967,580.16 |
| 其中：存款利息收入 | 95,995.65 | 90,903.28 | 447,211.37 | 287,800.33 |
| 债券利息收入 | 15,053,612.16 | 12,891,308.75 | 56,738,944.36 | 37,519,771.58 |
| 买入返售金融资产收入 | 171,682.94 | 68,755.95 | 420,115.92 | 160,008.25 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,025,242.00 | 9,074,739.89 | -2,679,448.14 | -1,678,893.92 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 3,025,242.00 | 9,074,739.89 | -2,679,448.14 | -1,678,893.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,966,825.28 | -2,457,655.37 | -4,630,767.86 | -7,297,592.08 |
| 其他收入 | 1,683.57 | 1,006.78 | 1,638.58 | 1,568.94 |
| 费用合计 | 3,044,521.54 | 2,692,524.66 | 9,259,095.15 | 6,219,654.11 |
| 管理人报酬 | 1,155,151.70 | 957,072.93 | 4,513,121.68 | 2,975,112.42 |
| 托管费 | 316,829.75 | 283,816.62 | 1,504,373.83 | 991,704.14 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 42,438.91 | 29,550.00 | 49,276.51 | 39,147.50 |
| 利息支出 | 1,313,127.41 | 1,264,811.27 | 2,927,749.25 | 2,119,021.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,313,127.41 | 1,264,811.27 | 2,927,749.25 | 2,119,021.48 |
| 其他费用合计 | 216,973.77 | 157,273.84 | 264,573.88 | 94,668.57 |
| 利润总额 | 13,336,869.50 | 16,976,534.62 | 41,038,599.08 | 22,773,008.99 |
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| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 68,179.03 | 282,529.82 | 71,652.20 | 2,946,539.30 |
| 交易性金融资产 | 519,444.00 | 476,797,000.00 | 727,175,000.00 | 1,314,745,000.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 519,444.00 | 476,797,000.00 | 727,175,000.00 | 1,314,745,000.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 594,551.25 | 497,347,243.36 | 740,119,728.72 | 1,341,034,246.58 |
| 负债合计 | 134,168.92 | 508,696.59 | 35,563,939.38 | 1,194,393,166.49 |
| 所有者权益合计 | 460,382.33 | 496,838,546.77 | 704,555,789.34 | 1,194,393,166.49 |
