基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -4.90 -5.43 -0.65 0.66 1.84 3.24 6.19
基准收益率②% 0.45 0.20 0.64 -1.48 -0.06 1.31 4.79
① — ② -5.35 -5.63 -1.29 2.14 1.90 1.93 1.40
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
傅峤钰 2020/07/03 2021/07/16 1年13天 -10.13
陶国峰 2020/01/08 2021/01/23 1年15天 1.03
杨凡颖 2017/04/18 2020/01/14 2年8月26天 12.05
洪木妹 2015/12/14 2017/12/26 2年12天 1.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 65.72 85.16 -8.85
合计 65.72 85.16 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 0.34 34.10 44.19
019649 21国债01 0.32 31.62 40.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.10%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.47
本期利润(万元) -1.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0351
期末基金资产净值(万元) 77.17
期末基金份额净值(元) 0.9133