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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,306.07 | 167.22 | 444.55 | 1,098.81 |
| 本期利润(万元) | -6,688.78 | -18,022.69 | 2,279.57 | -7,566.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 | -0.06 | 0.0075 | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 229,743.86 | 261,885.62 | 279,935.11 | 282,395.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.872 | 0.932 | 0.925 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 611.77 | 7,811.60 | 2,345.71 | |
| 本期利润(万元) | -15,743.12 | -23,262.25 | -10,512.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 | -0.0762 | -0.0346 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.73 | -7.59 | -3.4 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1275 | -0.0748 | -0.0332 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 261,885.62 | 282,395.00 | 297,073.92 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.872 | 0.925 | 0.967 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -12.68 | -7.37 | -3.16 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,861.98 | 184,973.86 | 159,698.61 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,693.36 | 39,519.20 | 864.71 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | -141,888,186.53 | -198,597,822.66 | -88,352,857.40 | |
| 利息收入 | 21,843,905.10 | 61,249,390.73 | 33,090,641.74 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,749,266.81 | 16,817,808.12 | 11,802,311.07 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,094,638.29 | 44,431,582.61 | 21,288,330.67 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -183,177.40 | 50,888,541.36 | 7,138,423.11 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,404,287.47 | 36,616,326.90 | 5,568,259.73 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,221,110.07 | 14,272,214.46 | 1,570,163.38 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -163,548,914.23 | -310,738,445.47 | -128,584,604.77 | |
| 其他收入 | 2,690.72 | 2,682.52 | ||
| 费用合计 | 15,543,028.16 | 34,024,661.19 | 16,774,640.22 | |
| 管理人报酬 | 12,473,166.40 | 26,495,683.21 | 13,328,835.74 | |
| 托管费 | 2,771,814.80 | 5,887,929.52 | 2,961,963.41 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 173,437.31 | 1,401,670.37 | 365,716.75 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 124,609.65 | 239,378.09 | 118,124.32 | |
| 利润总额 | -157,431,214.69 | -232,622,483.85 | -105,127,497.62 |
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