基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.52 -6.44 0.76 -2.63 -7.59 -- --
基准收益率②% 0.20 -1.16 0.59 0.92 5.32 -- --
① — ② -2.72 -5.28 0.17 -3.55 -12.91 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林柏川 2017/01/05 2018/12/05 1年11月 -15.48
刘心任 2016/11/15 2018/12/05 2年20天 -15.28
王玥晰 2016/11/07 2018/08/22 1年9月15天 -12.38

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 484.53 0.21 -- --
制造业 66,832.50 29.09 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,258.45 9.25 -- --
金融业 22,416.84 9.76 -- --
租赁和商务服务业 439.43 0.19 -- --
科学研究和技术服务业 15,312.61 6.67 -- --
合计 126,744.36 55.17 -- --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600277 亿利洁能 4,329.00 22,251.08 9.69% 1.32 0.00
600016 民生银行 3,437.01 21,790.62 9.48% 1.82 1.41
000040 东旭蓝天 2,005.51 21,258.45 9.25% 新晋 0.00
300081 恒信东方 1,782.61 15,312.61 6.67% -0.44 -7.07
002488 金固股份 1,406.53 14,536.53 6.33% 0.77 -21.03
002716 金贵银业 2,149.72 13,973.19 6.08% -0.73 0.34
600960 渤海汽车 1,886.16 10,779.41 4.69% 0.19 -10.25
300410 正业科技 119.16 2,571.45 1.12% 0.09 -12.51
300056 中创环保 397.07 2,295.06 1.00% 0.07 -6.81
300498 温氏股份 20.87 484.53 0.21% 0.03 -6.08
合计 -- 17,533.64 125,252.93 54.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,306.07
本期利润(万元) -6,688.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 229,743.86
期末基金份额净值(元) 0.85