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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,300.64 | 8,100.24 | 8,330.45 | 7,678.22 |
| 本期利润(万元) | 1,957.41 | 7,675.63 | 6,710.96 | 4,541.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 699,430.86 | 715,994.34 | 708,630.93 | 804,881.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.024 | 1.047 | 1.036 | 1.026 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33,409.55 | 16,008.67 | 18,254.83 | 4,177.39 |
| 本期利润(万元) | 20,885.99 | 11,252.94 | 21,559.65 | 4,466.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | 0.0152 | 0.0533 | 0.0353 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | 1.56 | 6.63 | 3.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0218 | 0.0227 | 0.018 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 699,430.86 | 708,630.93 | 813,847.37 | 204,080.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.024 | 1.036 | 1.037 | 1.014 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.20 | 11.65 | 9.94 | 6.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 收入合计 | 240,769,340.32 | 126,416,637.45 | 245,941,834.57 | 48,089,151.78 |
| 利息收入 | 370,832,357.77 | 183,512,187.41 | 148,540,043.78 | 29,297,156.58 |
| 其中：存款利息收入 | 803,762.08 | 581,983.04 | 2,662,444.42 | 1,718,135.52 |
| 债券利息收入 | 344,098,904.40 | 163,468,273.88 | 123,772,772.09 | 27,540,904.90 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,213,903.97 | 1,817,638.91 | 801,915.46 | 38,116.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 22,715,787.32 | 17,644,291.58 | 21,302,911.81 | |
| 投资收益 | -5,870,708.03 | -10,573,042.82 | 62,136,963.47 | 15,800,492.57 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -19,521,089.22 | -12,857,948.75 | 60,583,702.08 | 15,800,492.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,650,381.19 | 2,284,905.93 | 1,553,261.39 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -125,235,688.39 | -47,557,265.00 | 33,048,205.69 | 2,888,427.60 |
| 其他收入 | 1,043,378.97 | 1,034,757.86 | 2,216,621.63 | 103,075.03 |
| 费用合计 | 31,909,488.27 | 13,887,212.05 | 30,345,330.20 | 3,426,776.48 |
| 管理人报酬 | 18,447,767.01 | 9,454,140.95 | 10,355,996.77 | 1,605,694.54 |
| 托管费 | 7,379,106.90 | 3,781,656.45 | 4,142,398.69 | 642,277.82 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 59,615.47 | 23,353.85 | 99,953.06 | 17,753.81 |
| 利息支出 | 5,768,678.50 | 534,891.14 | 15,573,227.68 | 1,079,346.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,768,678.50 | 534,891.14 | 15,573,227.68 | 1,079,346.85 |
| 其他费用合计 | 254,320.39 | 93,169.66 | 173,754.00 | 81,703.46 |
| 利润总额 | 208,859,852.05 | 112,529,425.40 | 215,596,504.37 | 44,662,375.30 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 银行存款 | 33,625,381.35 | 21,232,817.02 | 45,200,516.35 | 10,114,534.74 |
| 交易性金融资产 | 6,833,593,190.00 | 6,835,665,410.00 | 6,594,636,920.00 | 2,074,560,400.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,833,593,190.00 | 6,203,273,410.00 | 5,255,403,920.00 | 2,074,560,400.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,251,863,131.95 | 7,093,416,212.74 | 8,160,905,332.14 | 2,101,364,675.81 |
| 负债合计 | 257,554,553.86 | 7,106,866.61 | 22,431,679.49 | 2,040,809,048.71 |
| 所有者权益合计 | 6,994,308,578.09 | 7,086,309,346.13 | 8,138,473,652.65 | 2,040,809,048.71 |
