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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.06 | 0.97 | 0.58 | 2.97 | 6.63 | 3.10 |
| 基准收益率②% | -0.69 | 0.56 | 0.13 | -0.33 | -0.34 | 2.00 | 3.13 |
| ① — ② | 1.01 | 0.50 | 0.84 | 0.91 | 3.31 | 4.63 | -0.03 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 230 | 316 | 375 | 322 | |
| 户均持有份额(万) | 2,971.06 | 2,165.08 | 2,091.98 | 624.81 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.79 | 99.77 | 99.13 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 132,394.72 | 18.93 | 0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 42,374.32 | 6.06 | 0.23 |
| 企业债券 | 261,981.98 | 37.46 | -3.73 |
| 短期融资券 | 81,391.75 | 11.64 | 2.25 |
| 中期票据 | 148,338.97 | 21.21 | 1.85 |
| 其他债券 | 19,886.00 | 2.84 | -- |
| 同业存单 | 39,365.90 | 5.63 | -1.97 |
| 合计 | 683,359.32 | 97.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1628017 | 16民生银行01 | 300.00 | 28869.00 | 4.13 |
| 101660033 | 16晋焦煤MTN001 | 200.00 | 20188.00 | 2.89 |
| 011759089 | 17中化工SCP004 | 200.00 | 19984.00 | 2.86 |
| 127461 | G16国网1 | 200.00 | 19204.00 | 2.75 |
| 170410 | 17农发10 | 190.00 | 18899.30 | 2.70 |
| 基金名称 | 兴全稳益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券（不得转股）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-12-19 | 0.26 |
| 2017-01-10 | 0.17 |
| 2016-07-28 | 0.10 |
| 2016-04-19 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.75% |
| 1月--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,300.64 |
| 本期利润(万元) | 1,957.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 699,430.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.024 |
