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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-31 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -127.31 | -115.62 | -132.11 | -31.00 |
| 本期利润(万元) | -125.62 | -118.38 | -90.32 | -215.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0482 | -0.0505 | -0.0281 | -0.0791 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,950.11 | 2,137.97 | 2,326.93 | 2,412.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.868 | 0.923 | 0.9734 | 0.99 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -406.04 | -163.12 | 693.41 | |
| 本期利润(万元) | -549.42 | -305.43 | 836.67 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2022 | -0.1028 | 0.0638 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -19.7 | -9.95 | 8.1 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.132 | -0.0266 | 0.0806 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,950.11 | 2,326.93 | 3,111.37 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.868 | 0.9734 | 1.081 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.70 | -2.66 | 8.10 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,548.97 | 14,616.12 | 11,439.82 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,289.49 | 15,157.54 | 9,764.09 |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 收入合计 | -4,091,739.00 | -2,283,248.07 | 10,111,260.48 | |
| 利息收入 | 93,894.48 | 37,278.45 | 1,556,608.57 | |
| 其中：存款利息收入 | 80,421.45 | 37,278.45 | 328,542.71 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,473.03 | 1,228,065.86 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,433,481.32 | -1,495,607.05 | 5,808,170.01 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,563,583.60 | -1,611,881.58 | 5,783,115.43 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 130,102.28 | 116,274.53 | 25,054.58 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,433,797.16 | -1,423,115.98 | 1,432,604.62 | |
| 其他收入 | 681,645.00 | 598,196.51 | 1,313,877.28 | |
| 费用合计 | 1,402,500.30 | 771,031.00 | 1,744,529.01 | |
| 管理人报酬 | 392,426.27 | 222,345.10 | 1,144,371.41 | |
| 托管费 | 65,404.38 | 37,057.50 | 190,728.60 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 811,854.72 | 455,269.68 | 313,923.64 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 132,814.93 | 56,358.72 | 95,505.36 | |
| 利润总额 | -5,494,239.30 | -3,054,279.07 | 8,366,731.47 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 银行存款 | 17,344,979.95 | 31,497,695.18 | 6,795,187.61 | |
| 交易性金融资产 | 1,570,490.00 | 15,523,885.50 | 23,973,064.57 | |
| 其中：股票投资 | 1,570,490.00 | 15,523,885.50 | 23,973,064.57 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 30,138,441.83 | 52,787,792.92 | 31,419,491.18 | |
| 负债合计 | 637,361.43 | 29,518,489.06 | 305,745.78 | |
| 所有者权益合计 | 29,501,080.40 | 23,269,303.86 | 31,113,745.40 |
