近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-31 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.96 | -5.18 | -1.68 | -8.42 | -19.70 | 8.10 | -- |
| 基准收益率②% | -5.08 | -0.92 | -4.74 | -0.48 | -10.84 | 7.32 | -- |
| ① — ② | -0.88 | -4.26 | 3.06 | -7.94 | -8.86 | 0.78 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%＋中债综合财富指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 356 | 407 | 475 | ||
| 户均持有份额(万) | 9.55 | 5.87 | 6.06 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 33.93 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 66.07 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15.67 | 0.53 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.77 | 0.57 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.79 | 2.03 | -- | -- |
| 金融业 | 50.50 | 1.71 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.32 | 0.49 | -- | -- |
| 合计 | 157.05 | 5.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600588 | 用友网络 | 1.75 | 37.28 | 1.26% | 新晋 | -20.03 |
| 600036 | 招商银行 | 1.20 | 30.24 | 1.03% | 新晋 | -8.24 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.50 | 22.52 | 0.76% | 新晋 | -20.97 |
| 601128 | 常熟银行 | 3.30 | 20.26 | 0.69% | 新晋 | -3.18 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.50 | 16.77 | 0.57% | 新晋 | -0.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.80 | 15.67 | 0.53% | 新晋 | -13.58 |
| 600977 | 中国电影 | 1.00 | 14.32 | 0.49% | 新晋 | -5.51 |
| 合计 | -- | 13.05 | 157.06 | 5.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于创新动力主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--6月 | 0.50% |
| 6月--1.0年 | 0.25% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -127.31 |
| 本期利润(万元) | -125.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,950.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.868 |
