2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.31 | 646.03 | 623.10 | -393.96 |
| 本期利润(万元) | 7.18 | 801.15 | 857.74 | -443.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.079 | 0.0323 | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 361.13 | 1,657.43 | 24,273.82 | 23,409.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.969 | 0.939 | 0.913 | 0.881 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.31 | 646.03 | 623.10 | -393.96 |
| 本期利润(万元) | 7.18 | 801.15 | 857.74 | -443.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.079 | 0.0323 | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 361.13 | 1,657.43 | 24,273.82 | 23,409.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.969 | 0.939 | 0.913 | 0.881 |
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2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,269.13 | -1,443.49 | -2,011.35 | |
| 本期利润(万元) | 1,658.89 | -1,607.75 | -1,744.46 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0907 | -0.051 | -0.0573 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.58 | -11.28 | -10.47 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.061 | -0.119 | -0.1111 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,657.43 | 23,409.51 | 33,388.71 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.939 | 0.881 | 0.889 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.10 | -11.90 | -11.10 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,078.84 | 49,351.74 | 25,573.27 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,547.74 | 42,482.11 | 13,416.46 |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | |
| 收入合计 | 18,029,179.29 | -12,009,639.96 | -15,736,509.50 | |
| 利息收入 | 1,305,981.26 | 3,408,051.94 | 1,725,024.92 | |
| 其中：存款利息收入 | 41,154.07 | 202,110.74 | 168,000.24 | |
| 债券利息收入 | 756,177.68 | 3,084,226.74 | 1,520,273.15 | |
| 买入返售金融资产收入 | 508,649.51 | 121,714.46 | 36,751.53 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,732,479.40 | -13,868,114.40 | -20,127,455.61 | |
| 其中：股票投资收益 | 14,675,882.80 | -17,841,599.22 | -22,454,264.53 | |
| 债券投资收益 | -2,327,388.83 | 69,545.95 | 174,898.10 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 383,985.43 | 3,903,938.87 | 2,151,910.82 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,868,389.30 | -1,654,252.34 | 2,663,626.47 | |
| 其他收入 | 122,329.33 | 104,674.84 | 2,294.72 | |
| 费用合计 | 1,420,594.88 | 4,121,867.80 | 1,757,897.06 | |
| 管理人报酬 | 509,539.79 | 1,673,550.83 | 777,561.81 | |
| 托管费 | 127,384.91 | 418,387.60 | 194,390.41 | |
| 销售服务费 | 631.98 | 800.48 | 347.77 | |
| 交易费用 | 422,234.70 | 1,176,586.69 | 454,446.86 | |
| 利息支出 | 173,400.19 | 483,442.20 | 151,579.49 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173,400.19 | 483,442.20 | 151,579.49 | |
| 其他费用合计 | 187,403.31 | 369,100.00 | 179,570.72 | |
| 利润总额 | 16,608,584.41 | -16,131,507.76 | -17,494,406.56 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | |
| 银行存款 | 773,375.74 | 5,622,733.90 | 2,322,561.11 | |
| 交易性金融资产 | 16,675,402.87 | 187,044,544.33 | 353,001,344.52 | |
| 其中：股票投资 | 1,684,402.87 | 127,817,385.13 | 180,869,783.92 | |
| 债券投资 | 14,991,000.00 | 59,227,159.20 | 172,131,560.60 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,434,436.15 | 249,236,754.48 | 358,266,531.10 | |
| 负债合计 | 1,007,776.16 | 14,703,716.27 | 24,074,912.89 | |
| 所有者权益合计 | 17,426,659.99 | 234,533,038.21 | 334,191,618.21 |
