近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 3.29 | 2.94 | 1.50 | 7.48 | 4.13 | 9.26 | 8.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.06 | 1.10 | 2.31 | 4.89 | 0.76 | 6.41 | 7.02 | 16.78 |
| ① — ③ | 4.56 | 0.65 | 1.71 | 1.95 | 1.38 | 14.25 | 16.55 | -- |
| 同类排名 | 1979/8467 | 2856/8362 | 2512/8204 | 2071/8351 | 2662/7885 | 1119/7022 | 801/5989 | -- |
| 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.19 | 2.85 | 3.63 | -2.44 | -11.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.78 | 1.93 | 1.09 | -0.73 | -1.99 | -- | -- |
| ① — ② | 1.41 | 0.92 | 2.54 | -1.71 | -9.29 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张芊 | 2015/12/29 | 2017/08/23 | 1年7月25天 | -5.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 171.44 | 46.11 | -- | -- |
| 合计 | 171.44 | 46.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603823 | 百合花 | 3.68 | 73.45 | 19.76% | 15.29 | -9.49 |
| 002859 | 洁美科技 | 1.67 | 62.88 | 16.91% | 14.12 | -13.40 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.80 | 35.10 | 9.44% | 7.20 | -19.92 |
| 合计 | -- | 6.15 | 171.43 | 46.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.31 |
| 本期利润(万元) | 7.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 361.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.969 |
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