近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏浩洋 | 2024/05/16 | 6月5天 | 5.16 | 夏浩洋，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士。2017年8月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理。自2021年11月24日起，担任广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年5月20日起至2023年12月13日，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年12月13日，担任广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日至2023年2月22日，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起，担任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年2月22日，担任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月16日起，担任广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月18日起，担任广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月20日起，拟任广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 2.65 | 411.04 | 14.35% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.85 | 340.80 | 11.90% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 15.56 | 315.72 | 11.02% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 3.97 | 196.37 | 6.86% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.14 | 113.08 | 3.95% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.52 | 91.58 | 3.20% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 2.44 | 77.01 | 2.69% | 新晋 | -- |
| 00241 | 阿里健康 | 15.60 | 75.26 | 2.63% | 新晋 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 46.50 | 72.13 | 2.52% | 新晋 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.10 | 65.74 | 2.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 97.33 | 1,758.73 | 61.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.27 |
| 本期利润(万元) | 223.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,315.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 |