基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆志明 2025/03/03 2025/12/25 9月22天 17.72

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 268.71 1.44 -- --
采矿业 1,279.93 6.84 -- --
制造业 10,625.26 56.77 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 650.17 3.47 -- --
建筑业 209.17 1.12 -- --
批发和零售业 1.86 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 353.30 1.89 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 587.60 3.14 -- --
金融业 2,621.96 14.01 -- --
房地产业 104.85 0.56 -- --
租赁和商务服务业 375.33 2.01 -- --
科学研究和技术服务业 521.00 2.78 -- --
卫生和社会工作 106.86 0.57 -- --
合计 17,706.00 94.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.91 1,973.82 10.55% 2.79 8.58
600519 贵州茅台 1.02 1,465.65 7.83% -1.12 -4.90
601318 中国平安 19.99 1,101.65 5.89% -1.07 -6.31
600036 招商银行 22.99 929.03 4.96% -1.67 2.62
601899 紫金矿业 30.59 900.57 4.81% 1.07 -5.39
000333 美的集团 9.13 663.39 3.54% -0.60 -2.84
600900 长江电力 22.72 619.12 3.31% -0.99 5.40
002475 立讯精密 9.42 609.38 3.26% 新晋 -2.98
600276 恒瑞医药 8.30 593.58 3.17% 0.47 -5.42
002594 比亚迪 5.04 550.42 2.94% -0.56 10.34
合计 -- 134.11 9,406.61 50.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.39 0.27 0.11
合计 50.39 0.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.50 50.39 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 723.13
本期利润(万元) 2,832.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1667
期末基金资产净值(万元) 15,597.96
期末基金份额净值(元) 1.1835