2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -6.84 | 6.83 | 2.21 | -3.36 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 2.13 | -1.76 | -4.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0046 | -0.0037 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540.23 | 590.81 | 625.24 | 583.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.285 | 1.285 | 1.28 | 1.286 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-12-09 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -6.84 | 6.83 | 2.21 | -3.36 |
| 本期利润(万元) | -0.14 | 2.13 | -1.76 | -4.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0046 | -0.0037 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540.23 | 590.81 | 625.24 | 583.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.285 | 1.285 | 1.28 | 1.286 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9.03 | -32.15 | -23.78 | -201.61 |
| 本期利润(万元) | 0.37 | 520.14 | 534.32 | -799.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.1519 | 0.082 | -0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.08 | 0.94 | 2.83 | -3.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2524 | 0.2335 | 0.2532 | 0.2561 |
| 期末基金资产净值(万元) | 590.81 | 583.19 | 525.96 | 28,844.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.285 | 1.286 | 1.31 | 1.274 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.05 | 37.16 | 39.72 | 35.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,557.64 | 13,336.74 | 10,251.20 | 73,928.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,795.72 | 20,704.57 | 17,527.48 | 77,381.74 |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 628,246.37 | 6,957,522.47 | 7,361,359.24 | -9,244,725.85 |
| 利息收入 | 41,818.93 | 102,401.08 | 36,123.41 | 181,526.60 |
| 其中：存款利息收入 | 13,726.74 | 53,189.66 | 36,123.41 | 169,401.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,092.19 | 49,211.42 | 12,124.96 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 512,726.40 | -214,809.55 | 185,331.46 | 2,829,470.62 |
| 其中：股票投资收益 | 241,541.94 | -1,008,879.71 | -385,766.73 | -21,908,452.35 |
| 债券投资收益 | 234,905.08 | 676,890.48 | 507,339.16 | 22,205,949.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 36,279.38 | 117,179.68 | 63,759.03 | 2,531,973.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 72,287.71 | 6,935,623.88 | 7,076,686.92 | -12,365,933.00 |
| 其他收入 | 1,413.33 | 134,307.06 | 63,217.45 | 110,209.93 |
| 费用合计 | 129,800.78 | 901,607.83 | 689,847.43 | 7,742,696.32 |
| 管理人报酬 | 72,121.37 | 482,232.04 | 388,600.76 | 4,023,493.59 |
| 托管费 | 12,020.22 | 80,371.93 | 64,766.78 | 670,582.26 |
| 销售服务费 | 9,039.17 | 32,153.98 | 19,974.51 | 244,585.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 101,995.81 | 101,768.96 | 2,519,139.30 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101,995.81 | 101,768.96 | 2,519,139.30 | |
| 其他费用合计 | 36,538.99 | 198,779.51 | 108,886.05 | 222,506.30 |
| 利润总额 | 498,445.59 | 6,055,914.64 | 6,671,511.81 | -16,987,422.17 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 506,575.13 | 4,805,585.41 | 3,407,136.92 | 7,195,134.04 |
| 交易性金融资产 | 5,199,697.69 | 14,980,378.53 | 19,248,526.33 | 388,394,662.71 |
| 其中：股票投资 | 1,041,337.00 | 3,111,601.13 | 4,706,383.98 | 72,789,955.09 |
| 债券投资 | 4,158,360.69 | 11,868,777.40 | 14,542,142.35 | 315,604,707.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,031,670.54 | 20,925,591.65 | 22,733,763.91 | 404,878,183.14 |
| 负债合计 | 90,707.56 | 250,516.65 | 344,441.26 | 363,892,157.08 |
| 所有者权益合计 | 5,940,962.98 | 20,675,075.00 | 22,389,322.65 | 363,892,157.08 |
