基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 0.39 -0.47 -0.69 0.94 -3.16 3.53
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -8.66 0.47 -3.08 2.45 4.82 6.27 3.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘睿聪 2022/12/28 2024/12/06 1年11月9天 1.57
董阳阳 2021/02/22 2022/12/28 1年10月6天 -3.03
李俊 2018/01/17 2021/05/26 3年4月9天 23.71
毛颖 2017/09/08 2018/12/17 1年3月9天 1.04
韩会永 2015/12/10 2017/09/08 1年8月29天 7.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.98 1.10 -- --
制造业 8.31 1.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.05 -- --
建筑业 2.49 0.46 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.30 0.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 0.13 -- --
金融业 8.93 1.64 -- --
房地产业 0.87 0.16 -- --
租赁和商务服务业 0.94 0.17 -- --
文化、体育和娱乐业 1.09 0.20 -- --
合计 32.88 6.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601225 陕西煤业 0.04 1.10 0.20% 新晋 0.41
601166 兴业银行 0.05 0.96 0.18% 新晋 4.44
600985 淮北矿业 0.05 0.90 0.17% 新晋 -9.59
600064 南京高科 0.12 0.87 0.16% 新晋 -7.05
600919 江苏银行 0.10 0.84 0.15% 新晋 1.48
600028 中国石化 0.12 0.84 0.15% 新晋 9.22
600282 南钢股份 0.17 0.82 0.15% 新晋 2.56
600015 华夏银行 0.11 0.82 0.15% 新晋 2.73
601077 渝农商行 0.15 0.82 0.15% 新晋 -3.00
601398 工商银行 0.13 0.80 0.15% 新晋 3.88
合计 -- 1.04 8.77 1.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 337.00 62.00 -7.99
合计 337.00 62.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019734 24国债03 3.00 306.63 56.42
019740 24国债09 0.20 20.16 3.71
019727 23国债24 0.10 10.22 1.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.84
本期利润(万元) -0.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 540.23
期末基金份额净值(元) 1.285