2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -3.06 | -2,366.32 | 139.37 | 873.90 |
| 本期利润(万元) | -4.57 | -686.16 | 265.74 | -182.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.112 | 0.0224 | -0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142.92 | 547.52 | 16,135.76 | 15,869.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.292 | 1.296 | 1.362 | 1.339 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2022-05-30) | 基金经理： | -- | ||
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2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -3.06 | -2,366.32 | 139.37 | 873.90 |
| 本期利润(万元) | -4.57 | -686.16 | 265.74 | -182.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.112 | 0.0224 | -0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142.92 | 547.52 | 16,135.76 | 15,869.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.292 | 1.296 | 1.362 | 1.339 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,369.38 | 1,819.50 | 806.24 | 2,024.02 |
| 本期利润(万元) | -690.73 | 131.63 | 47.91 | 1,223.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1786 | 0.0119 | 0.0047 | 0.0737 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.14 | 4.93 | 4.39 | 9.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2925 | 0.3619 | 0.3548 | 0.2985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142.92 | 16,135.76 | 16,051.04 | 37.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.292 | 1.362 | 1.355 | 1.298 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.20 | 36.20 | 35.50 | 29.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51.71 | 17,543.14 | 15,528.59 | 1,232.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,049.10 | 2,710.37 | 1,155.13 | 9,658.13 |
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| 单位：(元) | 05/31/2022 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 收入合计 | -6,690,217.34 | 2,858,551.19 | 1,274,899.02 | 14,136,774.01 |
| 利息收入 | 22,098.20 | 62,152.71 | 33,287.99 | 1,415,516.21 |
| 其中：存款利息收入 | 22,098.20 | 59,340.11 | 30,475.39 | 502,166.37 |
| 债券利息收入 | 116,961.83 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,812.60 | 2,812.60 | 796,388.01 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -23,594,566.12 | 19,674,590.09 | 8,824,617.79 | 20,729,831.21 |
| 其中：股票投资收益 | -23,566,897.80 | 14,963,712.85 | 7,851,616.17 | 18,866,593.16 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -27,668.32 | 4,710,877.24 | 973,001.62 | 1,863,238.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,786,482.06 | -16,878,714.31 | -7,583,320.21 | -8,008,865.28 |
| 其他收入 | 95,768.52 | 522.70 | 313.45 | 291.87 |
| 费用合计 | 217,120.84 | 1,542,240.60 | 795,834.09 | 1,905,413.05 |
| 管理人报酬 | 138,723.88 | 877,993.90 | 405,214.14 | 1,192,390.43 |
| 托管费 | 34,680.96 | 219,498.56 | 101,303.57 | 298,097.56 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 236,436.14 | 185,789.82 | 206,372.06 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 43,716.00 | 208,312.00 | 103,526.56 | 208,553.00 |
| 利润总额 | -6,907,338.18 | 1,316,310.59 | 479,064.93 | 12,231,360.96 |
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