基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.31 -4.85 1.72 -1.18 4.93 9.54 19.94
基准收益率②% -1.59 -9.38 1.55 -3.73 -1.15 18.92 24.57
① — ② 1.28 4.53 0.17 2.55 6.08 -9.38 -4.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总指数（总值）财富指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李响 2019/12/25 2022/06/01 2年5月7天 9.77
孟亚强 2017/08/16 2020/03/23 2年7月7天 13.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.09 5.66 -- --
批发和零售业 0.68 0.48 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 0.27 -- --
科学研究和技术服务业 0.64 0.44 -- --
合计 9.80 6.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688230 芯导科技 0.05 4.44 3.11% 2.13 2.56
301111 粤万年青 0.04 0.93 0.65% 0.39 62.35
301126 达嘉维康 0.04 0.68 0.48% 新晋 12.36
301228 实朴检测 0.03 0.64 0.44% 新晋 65.33
301122 采纳股份 0.01 0.63 0.44% 新晋 -11.25
301200 大族数控 0.01 0.45 0.32% 新晋 -18.75
301193 家联科技 0.02 0.41 0.29% 新晋 7.25
301168 通灵股份 0.01 0.41 0.29% 新晋 4.17
301179 泽宇智能 0.01 0.39 0.27% 新晋 -10.58
301123 奕东电子 0.01 0.33 0.23% 新晋 -13.98
合计 -- 0.23 9.31 6.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.06
本期利润(万元) -4.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0108
期末基金资产净值(万元) 142.92
期末基金份额净值(元) 1.292