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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,288.09 | 2,203.99 | 1,983.36 | 5,572.83 |
| 本期利润(万元) | 1,182.83 | 1,481.87 | 2,735.88 | 2,904.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0078 | 0.0132 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,962.88 | 199,369.63 | 212,579.13 | 230,542.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.047 | 1.081 | 1.073 | 1.06 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,187.35 | 13,685.66 | 4,774.59 | 3,497.62 |
| 本期利润(万元) | 4,217.76 | 15,883.69 | 8,106.17 | 1,041.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0577 | 0.0269 | 0.0031 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.98 | 5.68 | 2.69 | 0.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.081 | 0.0602 | 0.0266 | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,369.63 | 230,542.56 | 287,611.39 | 317,913.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.081 | 1.06 | 1.03 | 1.003 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.10 | 6.00 | 3.00 | 0.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 66.08 | 142,119.57 | 100,244.77 | 78,162.85 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,579.93 | 151,001.36 | 97,593.01 | 67,438.27 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 61,081,918.61 | 216,127,006.68 | 111,992,417.79 | 50,408,836.36 |
| 利息收入 | 46,898,761.43 | 113,191,610.59 | 58,233,550.78 | 72,964,450.36 |
| 其中：存款利息收入 | 2,515,217.60 | 10,890,882.79 | 8,297,182.34 | 19,794,631.93 |
| 债券利息收入 | 42,788,023.28 | 94,539,301.40 | 44,164,841.19 | 44,869,105.83 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,595,520.55 | 7,761,426.40 | 5,771,527.25 | 8,300,712.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,822,920.72 | 76,095,541.48 | 16,711,317.31 | 2,191,571.54 |
| 其中：股票投资收益 | 12,510,089.57 | 110,809,186.84 | 46,440,877.53 | 3,391,161.20 |
| 债券投资收益 | 373,633.73 | -37,641,327.55 | -31,545,199.37 | -1,519,902.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -60,802.58 | 2,927,682.19 | 1,815,639.15 | 320,313.11 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 368,580.03 | 23,216,129.63 | 35,376,098.38 | -26,277,579.39 |
| 其他收入 | 991,656.43 | 3,623,724.98 | 1,671,451.32 | 1,530,393.85 |
| 费用合计 | 16,674,130.47 | 48,494,479.19 | 26,299,906.87 | 39,822,022.65 |
| 管理人报酬 | 13,467,146.04 | 36,264,802.61 | 19,326,650.89 | 30,916,737.06 |
| 托管费 | 2,244,524.34 | 6,044,133.80 | 3,221,108.56 | 5,152,789.55 |
| 销售服务费 | 381,207.62 | 1,070,682.62 | 587,266.85 | 1,137,571.98 |
| 交易费用 | 302,687.69 | 4,505,313.99 | 2,917,854.21 | 2,159,759.26 |
| 利息支出 | 35,738.64 | 131,740.25 | 4,213.24 | 35,166.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,738.64 | 131,740.25 | 4,213.24 | 35,166.64 |
| 其他费用合计 | 224,529.34 | 477,805.92 | 242,813.12 | 419,998.16 |
| 利润总额 | 44,407,788.14 | 167,632,527.49 | 85,692,510.92 | 10,586,813.71 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 158,401,665.05 | 219,020,850.98 | 296,472,658.48 | 328,582,260.08 |
| 交易性金融资产 | 1,884,624,600.00 | 2,115,967,495.08 | 2,505,713,154.32 | 2,980,186,956.09 |
| 其中：股票投资 | 142,416,558.28 | 240,713,117.62 | 114,021,834.99 | |
| 债券投资 | 1,884,624,600.00 | 1,973,550,936.80 | 2,265,000,036.70 | 2,866,165,121.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,109,389,055.92 | 2,458,142,015.92 | 3,069,575,607.45 | 3,413,122,229.71 |
| 负债合计 | 5,288,950.09 | 7,381,439.33 | 22,584,478.35 | 3,405,884,237.02 |
| 所有者权益合计 | 2,104,100,105.83 | 2,450,760,576.59 | 3,046,991,129.10 | 3,405,884,237.02 |
