近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.003元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:69/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 47.30(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 2.33 | -- | -- | 2.43 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 5.16 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | -0.32 | 2.11 | -0.15 | 4.03 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.46 | 0.93 | -1.27 | 0.47 | -2.63 | -- | -- | -2.73 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.37 | -1.03 | 0.19 | -1.70 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 136/475 | 42/460 | 392/430 | 69/460 | 324/353 | -- | -- | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.75 | 1.23 | 1.15 | 5.68 | 0.30 | -- |
| 基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 2.75 | 1.98 | -- |
| ① — ② | -0.12 | 0.06 | 0.55 | 0.46 | 2.93 | -1.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12280 | 14362 | 17005 | 19567 | |
| 户均持有份额(万) | 15.86 | 16.10 | 17.40 | 17.36 | |
| 机构持有比例(%) | 21.21 | 17.86 | 22.42 | 19.52 | |
| 个人持有比例(%) | 78.79 | 82.14 | 77.58 | 80.48 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 994.10 | 0.51 | -- |
| 金融债券 | 8,013.60 | 4.11 | -1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 8,013.60 | 4.11 | -1.62 |
| 短期融资券 | 87,330.60 | 44.83 | 41.49 |
| 中期票据 | 5,065.50 | 2.60 | -2.18 |
| 合计 | 101,403.80 | 52.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011800647 | 18国新控股SCP004 | 150.00 | 15069.00 | 7.73 |
| 011801307 | 18陆家嘴SCP001 | 150.00 | 15030.00 | 7.71 |
| 011800673 | 18国家核电SCP001 | 100.00 | 10043.00 | 5.16 |
| 011800689 | 18中电投SCP009 | 100.00 | 10043.00 | 5.16 |
| 011800710 | 18国电SCP004 | 100.00 | 10042.00 | 5.15 |
| 基金名称 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020296)易方达中债0-3年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.05 |
| 2024-11-26 | 0.04 |
| 2024-09-22 | 0.07 |
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.30% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 1.50% |
| 1.5年--2.5年 | 1.00% |
| 2.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,288.09 |
| 本期利润(万元) | 1,182.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184,962.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.047 |
