2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -36.86 | 8.89 | -0.43 | -38.84 |
| 本期利润(万元) | -40.46 | 6.00 | 0.93 | -23.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 | 0.0034 | 0.0004 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.39 | 1,112.75 | 1,171.52 | 4,954.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.794 | 0.827 | 0.823 | 0.823 |
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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -36.86 | 8.89 | -0.43 | -38.84 |
| 本期利润(万元) | -40.46 | 6.00 | 0.93 | -23.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 | 0.0034 | 0.0004 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.39 | 1,112.75 | 1,171.52 | 4,954.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.794 | 0.827 | 0.823 | 0.823 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8.46 | -155.15 | -131.05 | -313.66 |
| 本期利润(万元) | 6.93 | -150.46 | -122.32 | -226.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | -0.0644 | -0.0533 | -0.086 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | -4.86 | -2.89 | -18.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1733 | -0.1771 | -0.1596 | -0.1346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,112.75 | 4,954.95 | 3,934.06 | 5.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.827 | 0.823 | 0.84 | 0.865 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.35 | -22.72 | -21.13 | -18.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 273,856.90 | -1,358,515.75 | -1,149,801.20 | -4,977,868.54 |
| 利息收入 | 32,800.67 | 66,139.80 | 30,608.65 | 64,799.94 |
| 其中：存款利息收入 | 32,800.67 | 66,139.80 | 30,608.65 | 31,781.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 33,018.61 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,050.99 | -1,961,938.96 | -1,765,548.91 | -5,211,964.07 |
| 其中：股票投资收益 | -62,596.11 | -2,050,657.17 | -1,852,050.73 | -5,748,411.79 |
| 债券投资收益 | 40.92 | 30,913.73 | 25,084.62 | 431,203.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 50,504.20 | 57,804.48 | 61,417.20 | 105,244.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -17,133.23 | 470,836.62 | 528,497.27 | -105,966.85 |
| 其他收入 | 270,240.45 | 66,446.79 | 56,641.79 | 275,262.44 |
| 费用合计 | 191,850.09 | 269,612.12 | 142,594.95 | 441,373.52 |
| 管理人报酬 | 55,190.35 | 146,951.94 | 80,424.61 | 207,843.33 |
| 托管费 | 9,198.39 | 24,492.01 | 13,404.15 | 34,640.57 |
| 销售服务费 | 8,193.77 | 19,221.39 | 9,365.04 | 27,790.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,113.94 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,113.94 | |||
| 其他费用合计 | 119,267.34 | 78,946.26 | 39,400.88 | 169,511.54 |
| 利润总额 | 82,006.81 | -1,628,127.87 | -1,292,396.15 | -5,419,242.06 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 10,495,781.55 | 51,596,435.62 | 39,304,646.73 | 2,578,713.80 |
| 交易性金融资产 | 2,872,643.95 | 76,702.87 | 4,147,894.48 | 9,058,382.86 |
| 其中：股票投资 | 2,826,367.00 | 27,830.00 | 4,099,116.23 | 8,976,331.50 |
| 债券投资 | 46,276.95 | 48,872.87 | 48,778.25 | 82,051.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,398,257.30 | 51,676,757.79 | 43,465,061.85 | 11,812,210.86 |
| 负债合计 | 257,058.03 | 112,791.36 | 114,589.35 | 11,570,275.74 |
| 所有者权益合计 | 13,141,199.27 | 51,563,966.43 | 43,350,472.50 | 11,570,275.74 |
