近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.56 | -0.48 | -7.59 | 5.09 | -4.86 | -18.78 | 2.06 |
基准收益率②% | -3.14 | -1.54 | -1.87 | 2.71 | -3.88 | -- | -0.18 |
① — ② | 1.58 | 1.06 | -5.72 | 2.38 | -0.98 | -- | 2.24 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩丽楠 | 2022/02/09 | 2年2月14天 | -26.90 | 韩丽楠,女,中国籍,英国约克大学金融学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司债券研究员、元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月26日加入西部利得基金管理有限公司,2015年8月5日至2021年03月08日任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年8月5日至2019年11月25日任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年4月24日任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2021年10月08日西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2021年10月08日任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2017年10月17日任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月17日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年8月20日任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。2016年12月5日至2020年9月10日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2021年2月4日任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月25日至2021年10月08日任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年5月16日任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年8月15日任西部利得天添益货币市场基金基金经理.2018年5月2日至2020年3月16日任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2021年10月08日任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2021年10月08日任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月6日任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月26日任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年9月5日任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2023年4月26日任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 26 | 31 | 26 | 2 | |
户均持有份额(万) | 231.60 | 151.00 | 0.24 | 2447.74 | |
机构持有比例(%) | 99.89 | 99.86 | 0.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.11 | 0.14 | 100.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2.78 | 0.05 | 4.14 | -48.04 |
合计 | 2.78 | 0.05 | 9.13 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688717 | 艾罗能源 | 0.05 | 2.78 | 0.05% | 新晋 | -22.51 |
合计 | -- | 0.05 | 2.78 | 0.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 4.89 | 0.09 | -0.13 |
合计 | 4.89 | 0.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123221 | 力诺转债 | 0.04 | 4.89 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -38.84 |
本期利润(万元) | -23.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 4,954.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.823 |