2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 | 2.27 | 8.40 | |
| 本期利润(万元) | 2.00 | 2.03 | 1.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0026 | 0.0009 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 362.43 | 473.97 | 945.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.004 | 1.001 |
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2017-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2017年第一季度 | 2016年第四季度 | 2016年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 | 2.27 | 8.40 | |
| 本期利润(万元) | 2.00 | 2.03 | 1.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0026 | 0.0009 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 362.43 | 473.97 | 945.16 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.004 | 1.001 |
 |
|
|---|
2016年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 44.22 | |||
| 本期利润(万元) | 32.34 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.4 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0039 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 473.97 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.004 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.40 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2016年度报告 | |||
| 收入合计 | 1,039,077.79 | |||
| 利息收入 | 1,425,336.49 | |||
| 其中：存款利息收入 | 184,533.51 | |||
| 债券利息收入 | 578,566.15 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 662,236.83 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -214,670.85 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -214,670.85 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -202,659.84 | |||
| 其他收入 | 31,071.99 | |||
| 费用合计 | 584,983.70 | |||
| 管理人报酬 | 215,976.18 | |||
| 托管费 | 107,988.03 | |||
| 销售服务费 | 153,052.11 | |||
| 交易费用 | 306.45 | |||
| 利息支出 | 5,140.19 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,140.19 | |||
| 其他费用合计 | 102,520.74 | |||
| 利润总额 | 454,094.09 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2016年度报告 | |||
| 银行存款 | 263,725.35 | |||
| 交易性金融资产 | 15,204,551.52 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 15,204,551.52 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 17,054,854.75 | |||
| 负债合计 | 306,764.56 | |||
| 所有者权益合计 | 16,748,090.19 |
