近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.109元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.22(排名:1229/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-02-16 | 资产净值(亿元)： | 24.44(2024-12-30) | 基金经理： | 方抗 刘志辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | 0.39 | 2.86 | 0.54 | 4.31 | 9.59 | 6.78 | 51.55 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.73 | 15.39 | 57.02 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.43 | 0.13 | 0.28 | -1.08 | -2.13 | -8.60 | -5.47 |
| ① — ③ | 0.38 | 0.21 | 1.04 | 0.31 | 1.19 | 2.52 | -2.83 | -- |
| 同类排名 | 292/2386 | 449/2362 | 199/2258 | 286/2354 | 290/2065 | 164/1713 | 1267/1400 | -- |
| 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | -- | 2016年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.30 | 0.10 | -- | 0.40 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | -1.08 | 2.10 | -- | 1.76 | -- | -- |
| ① — ② | 0.18 | 1.38 | -2.00 | -- | -1.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马文祥 | 2016/05/17 | 2017/05/24 | 1年7天 | 1.50 |
| 2016-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 179 | ||||
| 户均持有份额(万) | 9.29 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 339.99 | 26.20 | 13.07 |
| 企业债券 | 779.51 | 60.08 | -16.86 |
| 可转换债券 | 10.90 | 0.84 | 0.13 |
| 合计 | 1,130.40 | 87.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 010213 | 02国债⒀ | 2.20 | 220.07 | 16.96 |
| 122141 | 12天士01 | 1.40 | 140.10 | 10.80 |
| 112079 | 12长安债 | 1.20 | 120.00 | 9.25 |
| 019539 | 16国债11 | 1.20 | 119.93 | 9.24 |
| 111019 | 02广核债 | 1.00 | 100.43 | 7.74 |
| 基金名称 | 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004022)广发汇富一年定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等金融工具，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-05-22 | 0.17 |
| 2021-11-22 | 0.18 |
| 2021-05-23 | 0.21 |
| 2020-11-22 | 0.21 |
| 2020-05-25 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.39 |
| 本期利润(万元) | 2.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 362.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 |
