2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.28 | 9.68 | 17.32 | 10.94 |
| 本期利润(万元) | -1.99 | 17.27 | 4.56 | 21.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.014 | 0.003 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 991.47 | 1,005.41 | 1,691.43 | 1,686.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0929 | 1.1101 | 1.0956 | 1.0927 |
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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.28 | 9.68 | 17.32 | 10.94 |
| 本期利润(万元) | -1.99 | 17.27 | 4.56 | 21.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.014 | 0.003 | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 991.47 | 1,005.41 | 1,691.43 | 1,686.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0929 | 1.1101 | 1.0956 | 1.0927 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 47.30 | 20.30 | 34.65 | 25.51 |
| 本期利润(万元) | 62.75 | 40.92 | 72.07 | 64.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | 0.0265 | 0.035 | 0.0295 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.12 | 2.49 | 3.41 | 2.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0583 | 0.0395 | 0.0264 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,005.41 | 1,686.87 | 1,645.96 | 2,313.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1101 | 1.0927 | 1.0662 | 1.061 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.50 | 31.41 | 28.22 | 27.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,584,009.82 | 20,876,882.67 | 8,547,237.09 | 3,295,438.09 |
| 利息收入 | 96,497.10 | 57,936.17 | 510,916.53 | 11,960.98 |
| 其中：存款利息收入 | 96,497.10 | 57,936.17 | 42,280.34 | 9,203.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 468,636.19 | 2,757.49 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 28,502,950.32 | 12,970,989.30 | 5,068,629.23 | 1,912,259.13 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 25,598,336.11 | 11,677,307.25 | 5,063,825.43 | 1,912,259.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,904,614.21 | 1,293,682.05 | 4,803.80 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,984,562.40 | 7,847,957.20 | 2,967,631.07 | 1,371,217.98 |
| 其他收入 | 60.26 | |||
| 费用合计 | 7,329,494.15 | 4,073,710.20 | 1,982,119.83 | 905,996.53 |
| 管理人报酬 | 1,920,552.03 | 946,741.48 | 830,270.30 | 280,894.23 |
| 托管费 | 512,147.11 | 252,464.33 | 230,171.98 | 80,255.49 |
| 销售服务费 | 64,060.62 | 33,163.69 | 87,237.30 | 45,341.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,569,207.32 | 2,713,215.98 | 660,809.45 | 415,758.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,569,207.32 | 2,713,215.98 | 660,809.45 | 415,758.67 |
| 其他费用合计 | 195,320.00 | 97,169.40 | 150,700.00 | 76,199.02 |
| 利润总额 | 28,254,515.67 | 16,803,172.47 | 6,565,117.26 | 2,389,441.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 292,232.24 | 1,924,565.32 | 281,193.05 | 16,056.42 |
| 交易性金融资产 | 830,271,003.83 | 856,911,126.74 | 663,698,052.50 | 111,985,438.37 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 734,117,224.65 | 733,784,228.88 | 650,671,268.94 | 111,985,438.37 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 834,441,445.01 | 867,505,125.94 | 664,450,086.99 | 113,034,719.26 |
| 负债合计 | 187,787,002.02 | 224,799,530.79 | 38,547,664.31 | 81,964,027.48 |
| 所有者权益合计 | 646,654,442.99 | 642,705,595.15 | 625,902,422.68 | 81,964,027.48 |
