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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 1.29 | 1.18 | 0.30 | 3.41 | -0.26 | 5.56 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.01 | 0.23 | -0.17 | -0.52 | 1.35 | -0.77 | 3.46 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白严 | 2023/11/07 | 1年13天 | 3.92 | 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。 |
浙商汇金聚利定开债A浙商汇金聚利定开债C浙商汇金聚利定开债D基金总份额
浙商汇金聚利定开债A浙商汇金聚利定开债C浙商汇金聚利定开债D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 166 | 166 | 241 | 241 | |
| 户均持有份额(万) | 9.30 | 9.30 | 9.05 | 9.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,068.98 | 3.21 | -3.29 |
| 其中：政策性金融债 | 2,068.98 | 3.21 | -3.29 |
| 企业债券 | 22,864.38 | 35.44 | 0.33 |
| 中期票据 | 32,781.45 | 50.82 | 0.39 |
| 其他债券 | 8,343.20 | 12.93 | 8.25 |
| 合计 | 66,058.01 | 102.40 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2205983 | 22甘肃债08 | 50.00 | 5295.42 | 8.21 |
| 102383077 | 23滁州经开MTN002 | 50.00 | 5279.65 | 8.18 |
| 240081 | 23方正G5 | 50.00 | 5241.06 | 8.12 |
| 149894 | 22光实01 | 50.00 | 5101.24 | 7.91 |
| 102381996 | 23广弘交通MTN001 | 50.00 | 5098.59 | 7.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.32 |
| 本期利润(万元) | 4.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,691.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0956 |
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