近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.42 | -2.59 | 4.08 | -4.82 | -6.37 | -18.74 | -6.00 |
| 基准收益率②% | 1.56 | -4.24 | -2.97 | -3.34 | -6.75 | -15.04 | 0.44 |
| ① — ② | 11.86 | 1.65 | 7.05 | -1.48 | 0.38 | -3.70 | -6.44 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文超 | 2023/06/28 | 10月15天 | 17.83 | 周文超，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募权益投资部高级业务副总监。2021年04月26日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月29日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
浙商汇金转型升级混合A浙商汇金转型升级混合C基金总份额
浙商汇金转型升级混合A浙商汇金转型升级混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 214 | 191 | 291 | 178 | |
| 户均持有份额(万) | 2.53 | 1.28 | 2.88 | 1.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 91.68 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 126.24 | 10.64 | -- | 4.10 |
| 制造业 | 181.79 | 15.31 | -- | -30.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.02 | 6.32 | -- | 2.75 |
| 批发和零售业 | 27.67 | 2.33 | -- | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.34 | 14.10 | -- | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.28 | 5.08 | -- | 0.23 |
| 金融业 | 143.29 | 12.07 | -- | 7.27 |
| 合计 | 781.63 | 65.85 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 15.00 | 63.45 | 5.35% | 新晋 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 0.94 | 60.37 | 5.09% | 1.35 | 10.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.20 | 60.35 | 5.08% | 1.73 | -4.68 |
| 600941 | 中国移动 | 0.57 | 60.28 | 5.08% | 1.67 | -3.30 |
| 600377 | 宁沪高速 | 5.00 | 58.20 | 4.90% | 1.44 | 2.72 |
| 600582 | 天地科技 | 7.11 | 50.05 | 4.22% | 新晋 | 5.75 |
| 600938 | 中国海油 | 1.70 | 49.69 | 4.19% | 0.56 | 0.01 |
| 601958 | 金钼股份 | 4.29 | 48.82 | 4.11% | 新晋 | -0.60 |
| 600350 | 山东高速 | 5.70 | 48.79 | 4.11% | 新晋 | 4.57 |
| 601328 | 交通银行 | 7.50 | 47.55 | 4.01% | -2.55 | 6.51 |
| 合计 | -- | 56.01 | 547.55 | 46.14% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50.50 |
| 本期利润(万元) | 57.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |
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