基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.59 2.94 13.42 -2.59 -6.37 -18.74 -6.00
基准收益率②% 11.38 -1.97 1.56 -4.24 -6.75 -15.04 0.44
① — ② -6.79 4.91 11.86 1.65 0.38 -3.70 -6.44
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周文超 2023/06/28 1年4月22天 16.22 周文超，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马斌博 2017/12/27 2023/06/28 5年6月1天 13.95
赵语涛 2016/02/29 2019/04/24 3年1月24天 -3.00
李冬 2016/02/03 2016/04/27 2月24天 -0.80

浙商汇金转型升级混合A浙商汇金转型升级混合C基金总份额

浙商汇金转型升级混合A浙商汇金转型升级混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)505214191291
户均持有份额(万)0.842.531.282.88
机构持有比例(%)0.000.000.008.32
个人持有比例(%)100.00100.00100.0091.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21.09 1.04 -- -4.86
制造业 439.28 21.63 -- -25.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.19 5.23 -- 1.98
交通运输、仓储和邮政业 123.26 6.07 -- 2.95
住宿和餐饮业 40.73 2.01 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 80.97 3.99 -- -0.52
金融业 188.23 9.27 -- 3.03
租赁和商务服务业 41.46 2.04 -- 0.55
科学研究和技术服务业 60.21 2.97 -- 1.56
文化、体育和娱乐业 39.67 1.95 -- 0.29
合计 1,141.09 56.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601816 京沪高铁 13.32 80.45 3.96% -0.09 -0.98
601939 建设银行 9.58 75.97 3.74% -1.34 -4.43
600036 招商银行 1.72 64.69 3.19% 新晋 -3.54
600196 复星医药 2.25 62.26 3.07% 新晋 5.41
000333 美的集团 0.81 61.61 3.03% -2.55 -5.04
600941 中国移动 0.56 61.43 3.03% 新晋 -3.29
000425 徐工机械 7.90 61.38 3.02% -0.51 -0.73
603259 药明康德 1.15 60.21 2.97% 新晋 3.60
600519 贵州茅台 0.03 52.44 2.58% 新晋 -0.05
601288 农业银行 9.91 47.57 2.34% 新晋 -4.34
合计 -- 47.23 628.01 30.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.71
本期利润(万元) 17.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0319
期末基金资产净值(万元) 477.73
期末基金份额净值(元) 1.097