近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.73 | 1.50 | -0.53 | -3.36 | -3.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.56 | -0.73 | 1.91 | -2.50 | -2.93 | -- | -- |
| ① — ② | -3.83 | 2.23 | -2.44 | -0.86 | -1.03 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文超 | 2022/11/29 | 1年11月22天 | -3.23 | 周文超，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周涛 | 2022/11/21 | 2024/01/12 | 1年1月21天 | -5.70 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 112.06 | 1.01 | -- | -4.89 |
| 制造业 | 2,683.01 | 24.13 | -- | -22.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.20 | 4.71 | -- | 1.46 |
| 建筑业 | 61.89 | 0.56 | -- | -1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709.36 | 6.38 | -- | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 223.38 | 2.01 | -- | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.88 | 5.32 | -- | 0.81 |
| 金融业 | 1,128.97 | 10.15 | -- | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 232.24 | 2.09 | -- | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 76.45 | 0.69 | -- | -0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229.54 | 2.06 | -- | 0.40 |
| 合计 | 6,571.98 | 59.11 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 63.04 | 499.91 | 4.50% | 1.10 | -4.43 |
| 601816 | 京沪高铁 | 77.28 | 466.77 | 4.20% | 0.90 | -2.04 |
| 000425 | 徐工机械 | 47.00 | 365.19 | 3.28% | 0.20 | -1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 9.69 | 364.44 | 3.28% | 新晋 | -4.15 |
| 600196 | 复星医药 | 12.29 | 340.06 | 3.06% | 新晋 | 7.05 |
| 000333 | 美的集团 | 4.34 | 330.10 | 2.97% | -2.65 | -4.89 |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 329.10 | 2.96% | 新晋 | -3.11 |
| 601288 | 农业银行 | 55.13 | 264.62 | 2.38% | 新晋 | -3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 244.72 | 2.20% | 新晋 | 0.13 |
| 600377 | 宁沪高速 | 17.00 | 242.59 | 2.18% | -2.68 | 1.48 |
| 合计 | -- | 288.91 | 3,447.50 | 31.01% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 813.58 | 7.32 | -25.20 |
| 合计 | 813.58 | 7.32 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 8.00 | 813.58 | 7.32 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -13.52 |
| 本期利润(万元) | 499.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,118.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.956 |
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