近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9187元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:4432/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-20 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2024-12-30) | 基金经理： | 周文超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 1.64 | -0.22 | -0.02 | 0.68 | -4.68 | -- | -2.61 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 6.42 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -- | -- |
| ① — ② | 2.89 | -0.40 | -0.02 | 1.64 | -8.39 | -4.53 | -- | -9.03 |
| ① — ③ | 3.82 | 0.17 | -0.17 | -1.21 | -8.03 | 2.57 | -- | -- |
| 同类排名 | 760/8392 | 3268/8329 | 4207/8148 | 4432/8273 | 6034/7829 | 3119/6980 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.91 | -3.88 | 4.73 | 1.50 | 1.64 | -3.96 | -- |
| 基准收益率②% | -0.48 | 1.03 | 8.56 | -0.73 | 10.96 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -4.91 | -3.83 | 2.23 | -9.32 | -1.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文超 | 2022/11/29 | 2年4月25天 | -2.21 | 周文超，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周涛 | 2022/11/21 | 2024/01/12 | 1年1月21天 | -5.70 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 430 | 480 | 524 | ||
| 户均持有份额(万) | 27.77 | 28.01 | 28.22 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.75 | 0.67 | 0.61 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.25 | 99.33 | 99.39 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,491.66 | 26.43 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 674.59 | 7.16 | -- | -- |
| 建筑业 | 217.48 | 2.31 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 214.22 | 2.27 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.31 | 1.85 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.28 | 5.29 | -- | -- |
| 金融业 | 1,920.30 | 20.37 | -- | -- |
| 合计 | 6,190.84 | 65.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 98.87 | 515.11 | 5.46% | 新晋 | -1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 96.77 | 501.27 | 5.32% | 0.11 | 7.57 |
| 601916 | 浙商银行 | 144.16 | 423.83 | 4.50% | 新晋 | 1.95 |
| 600900 | 长江电力 | 14.08 | 391.56 | 4.15% | 1.00 | 6.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 40.57 | 385.42 | 4.09% | 0.06 | 5.23 |
| 600941 | 中国移动 | 3.56 | 382.20 | 4.05% | 新晋 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 4.76 | 373.66 | 3.96% | 新晋 | -4.65 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38.77 | 364.83 | 3.87% | 1.41 | 5.96 |
| 601985 | 中国核电 | 30.73 | 283.02 | 3.00% | 新晋 | -0.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 32.90 | 265.50 | 2.82% | 新晋 | -2.60 |
| 合计 | -- | 505.17 | 3,886.40 | 41.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 9.00 | 996.02 | 10.57 |
| 019766 | 25国债01 | 5.00 | 499.71 | 5.30 |
| 019743 | 24国债11 | 3.00 | 313.95 | 3.33 |
| 基金名称 | 浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、存托凭证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证投资比例为基金资产的30%—75%，本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.15 |
| 本期利润(万元) | -436.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,919.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9189 |
