近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.53 | -3.36 | -1.94 | -1.13 | -3.96 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.91 | -2.50 | -1.80 | -1.69 | -2.93 | -- | -- |
| ① — ② | -2.44 | -0.86 | -0.14 | 0.56 | -1.03 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文超 | 2022/11/29 | 1年5月15天 | -2.50 | 周文超，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募权益投资部高级业务副总监。2021年04月26日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月29日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周涛 | 2022/11/21 | 2024/01/12 | 1年1月21天 | -5.70 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 844.75 | 7.53 | -- | 0.99 |
| 制造业 | 1,927.42 | 17.19 | -- | -29.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 715.62 | 6.38 | -- | 2.81 |
| 批发和零售业 | 198.75 | 1.77 | -- | -0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164.30 | 10.38 | -- | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645.74 | 5.76 | -- | 0.91 |
| 金融业 | 965.73 | 8.61 | -- | 3.81 |
| 合计 | 6,462.31 | 57.62 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 120.00 | 507.60 | 4.53% | 新晋 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 17.60 | 438.77 | 3.91% | 新晋 | 0.70 |
| 600938 | 中国海油 | 15.00 | 438.45 | 3.91% | 新晋 | -1.04 |
| 601006 | 大秦铁路 | 58.97 | 434.02 | 3.87% | 新晋 | -5.28 |
| 600377 | 宁沪高速 | 37.00 | 430.68 | 3.84% | 新晋 | 1.19 |
| 600941 | 中国移动 | 3.50 | 370.16 | 3.30% | 新晋 | -0.14 |
| 000333 | 美的集团 | 5.70 | 366.05 | 3.26% | 1.91 | 11.97 |
| 600350 | 山东高速 | 35.00 | 299.60 | 2.67% | 新晋 | 1.64 |
| 600282 | 南钢股份 | 63.00 | 296.73 | 2.65% | 新晋 | 10.55 |
| 600582 | 天地科技 | 42.00 | 295.68 | 2.64% | 新晋 | 2.73 |
| 合计 | -- | 397.77 | 3,877.74 | 34.58% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,099.50 | 36.56 | 12.60 |
| 合计 | 4,099.50 | 36.56 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 10.00 | 1013.36 | 9.04 |
| 019709 | 23国债16 | 10.00 | 1011.20 | 9.02 |
| 019703 | 23国债10 | 9.00 | 917.51 | 8.18 |
| 019698 | 23国债05 | 8.00 | 805.60 | 7.18 |
| 019733 | 24国债02 | 3.50 | 351.84 | 3.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -214.81 |
| 本期利润(万元) | -73.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,213.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8993 |
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