基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.28 3.22 -0.91 -3.88 1.64 -3.96 --
基准收益率②% 0.02 0.34 -0.48 1.03 10.96 -2.93 --
① — ② 4.26 2.88 -0.43 -4.91 -9.32 -1.03 --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周文超 2022/11/29 3年5天 5.81 周文超，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。
胡晓楠 2025/12/03 1天 -0.19 胡晓楠硕士研究生、硕士，曾任瑞银证券有限责任公司能源行业分析师、川财证券有限责任公司能源行业分析师，上海电力股份有限公司证券部投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部高级投资经理，中信保诚基金管理有限公司基金专户投资经理，2024年加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2025年12月3日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2022/11/21 2024/01/12 1年1月21天 -5.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 261.20 3.51 -- -2.00
制造业 2,091.72 28.09 -- -18.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 519.41 6.97 -- 5.24
建筑业 291.04 3.91 -- 2.43
批发和零售业 110.99 1.49 -- 0.45
交通运输、仓储和邮政业 335.73 4.51 -- 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 362.15 4.86 -- -1.93
金融业 663.07 8.90 -- 2.39
租赁和商务服务业 161.20 2.16 -- 0.61
水利、环境和公共设施管理业 210.56 2.83 -- 1.83
合计 5,007.07 67.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 17.00 285.26 3.83% 0.37 -7.07
300181 佐力药业 14.14 251.69 3.38% 新晋 -2.78
600926 杭州银行 16.32 249.21 3.35% -0.65 3.07
600941 中国移动 2.30 240.76 3.23% 0.14 0.68
601288 农业银行 33.22 221.58 2.98% -0.03 0.12
600323 瀚蓝环境 7.79 210.56 2.83% 新晋 3.57
600900 长江电力 7.24 197.29 2.65% -1.27 0.50
000333 美的集团 2.65 192.55 2.59% 新晋 8.09
601398 工商银行 26.34 192.28 2.58% 新晋 3.36
601985 中国核电 21.45 186.83 2.51% 新晋 -3.22
合计 -- 148.45 2,228.01 29.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,348.74 31.54 11.59
合计 2,348.74 31.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.00 906.96 12.18
019756 24特国06 7.00 692.76 9.30
019742 24特国01 5.50 592.48 7.96
019743 24国债11 1.50 156.54 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 269.16
本期利润(万元) 355.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0425
期末基金资产净值(万元) 7,447.52
期末基金份额净值(元) 0.98