基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.56 2.96 4.28 3.22 9.81 1.64 -3.96
基准收益率②% 2.50 0.59 0.02 0.34 0.47 10.96 -2.93
① — ② 4.06 2.37 4.26 2.88 9.34 -9.32 -1.03
业绩比较基准 中证红利指数收益率×50%+中债总财富指数（总值）收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周文超 2022/11/29 3年5月13天 16.75 周文超，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学理学学士，英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员，国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员，浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月26日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。
胡晓楠 2025/12/03 5月9天 10.13 胡晓楠，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，曾任瑞银证券有限责任公司能源行业分析师、川财证券有限责任公司能源行业分析师，上海电力股份有限公司证券部投资经理，国华人寿保险股份有限公司权益投资部高级投资经理，中信保诚基金管理有限公司基金专户投资经理，2024年加入浙江浙商证券资产管理有限公司。自2025年12月3日起，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任浙商汇金红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月3日起，担任浙商汇金红利机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2022/11/21 2024/01/12 1年1月21天 -5.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 610.75 9.92 -- 5.12
制造业 1,340.63 21.77 -- -25.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 231.00 3.75 -- 1.50
建筑业 161.02 2.61 -- 0.96
批发和零售业 120.09 1.95 -- 0.44
交通运输、仓储和邮政业 518.57 8.42 -- 6.38
信息传输、软件和信息技术服务业 242.32 3.93 -- -0.67
金融业 834.26 13.55 -- 6.79
租赁和商务服务业 149.08 2.42 -- 0.81
水利、环境和公共设施管理业 181.03 2.94 -- 1.61
合计 4,388.75 71.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605090 九丰能源 6.00 231.00 3.75% -2.15 19.49
601899 紫金矿业 6.90 225.77 3.67% 0.07 1.44
601939 建设银行 22.35 215.68 3.50% 新晋 3.81
600350 山东高速 18.92 202.44 3.29% 0.50 11.24
601009 南京银行 17.71 201.72 3.28% 新晋 3.76
601398 工商银行 26.34 201.24 3.27% 0.15 2.11
603565 中谷物流 17.32 198.66 3.23% 新晋 -2.97
600398 海澜之家 30.06 196.29 3.19% 新晋 0.18
600989 宝丰能源 6.68 194.12 3.15% -0.30 -3.94
000333 美的集团 2.44 186.29 3.03% 0.15 5.46
合计 -- 154.72 2,053.21 33.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,413.17 22.95 -5.66
合计 1,413.17 22.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019756 24特国06 7.00 676.35 10.98
019742 24特国01 5.50 579.31 9.41
019743 24国债11 1.50 157.50 2.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 435.26
本期利润(万元) 441.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0706
期末基金资产净值(万元) 6,158.38
期末基金份额净值(元) 1.0752