近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.82 | 3.23 | 3.06 | 3.18 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 4.09 | 4.08 | 4.08 |
| ① — ② | -0.20 | -0.21 | -0.25 | -0.19 | -0.86 | -1.02 | -0.90 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋怡健 | 2022/11/22 | 3年12天 | 9.88 | 宋怡健，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学凝聚态物理硕士，大阪大学商业工程硕士，CFA。2013年入职苏州银行金融市场部担任债券交易员、投资经理，负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司，任资产管理总部投资经理，担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金的基金经理。 |
浙商汇金安享66个月定开债A浙商汇金安享66个月定开债C基金总份额
浙商汇金安享66个月定开债A浙商汇金安享66个月定开债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,178,376.16 | 144.97 | -0.75 |
| 其中：政策性金融债 | 1,178,376.16 | 144.97 | -0.75 |
| 合计 | 1,178,376.16 | 144.97 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160303 | 16进出03 | 7960.00 | 811380.83 | 99.82 |
| 160408 | 16农发08 | 1600.00 | 163182.31 | 20.08 |
| 190204 | 19国开04 | 1150.00 | 117632.88 | 14.47 |
| 108614 | 国开2104 | 334.00 | 34093.73 | 4.19 |
| 018063 | 进出2101 | 300.00 | 30505.77 | 3.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0164 |
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