近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.39 | -7.30 | -1.28 | -1.45 | -6.10 | -5.61 | 20.99 |
基准收益率②% | 2.58 | -6.54 | -1.68 | -3.09 | -6.72 | -6.80 | 20.12 |
① — ② | -0.19 | -0.76 | 0.40 | 1.64 | 0.62 | 1.19 | 0.87 |
业绩比较基准 | 中证浙江凤凰行动50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周文超 | 2021/04/26 | 3年17天 | 12.75 | 周文超,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学理学学士,英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募权益投资部高级业务副总监。2021年04月26日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月29日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
邸明轩 | 2022/03/03 | 2年2月10天 | -2.30 | 邸明轩,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学计算机科学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司投资经理助理。2020年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任公募权益投资部基金经理助理。自2022年3月3日起,担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起,浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月23日起,担任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马斌博 | 2019/07/31 | 2022/02/16 | 2年6月16天 | 62.39 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1357 | 1522 | 1532 | 2085 | |
户均持有份额(万) | 3.14 | 3.00 | 1.86 | 1.41 | |
机构持有比例(%) | 30.41 | 28.55 | 2.26 | 0.32 | |
个人持有比例(%) | 69.59 | 71.45 | 97.74 | 99.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -25.85 |
本期利润(万元) | 143.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0348 |
期末基金资产净值(万元) | 5,818.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.4981 |