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基金名称:
单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/02/102025/02/242025/03/102025/03/242025/04/072025/04/210.94000.96000.98001.00001.0200
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%1.190.582.670.45------2.52
全债指数 ②%1.160.062.860.28------3.22
同类平均 ③%0.600.241.870.20--------
① — ②0.040.52-0.190.17-------0.70
① — ③0.600.330.810.25--------
同类排名169/2391194/2371297/2268443/2354--------

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.34 2.03 0.44 0.07 2.77 -3.00 -2.27
基准收益率②% -1.17 1.88 1.81 0.75 6.13 0.71 --
① — ② 2.51 0.15 -1.37 -0.68 -3.36 -3.71 --
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文钊 2024/02/26 1年1月27天 2.50 吴文钊,中国,硕士研究生,否已取得基金从业资格。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司,担任行业研究员;2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司,担任行业研究员;2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司,担任行业研究员;2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日至2021年1月18日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年1月18日任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月11日任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。
李松 2024/09/03 7月21天 5.48 李松,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。自2024年9月3日起,担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起,担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡玮菁 2022/03/08 2024/10/09 2年7月1天 -2.69
张少辉 2022/03/30 2023/07/28 1年3月29天 -2.28
马斌博 2022/03/08 2023/07/28 1年4月20天 -2.31

浙商汇金兴利增强债A浙商汇金兴利增强债C基金总份额

浙商汇金兴利增强债A浙商汇金兴利增强债C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)202243274324
户均持有份额(万)0.180.260.240.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.10 1.04 -- --
制造业 503.78 9.90 -- --
交通运输、仓储和邮政业 22.16 0.44 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 55.70 1.09 -- --
金融业 178.59 3.51 -- --
教育 35.22 0.69 -- --
合计 848.55 16.67 -- --

更多>>(2025-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 7.46 70.87 1.39% 0.75 5.23
601939 建设银行 6.34 55.98 1.10% 新晋 7.32
601899 紫金矿业 1.97 35.70 0.70% 新晋 1.15
300750 宁德时代 0.14 35.41 0.70% 0.03 -7.11
601100 恒立液压 0.43 34.20 0.67% 新晋 -10.82
002126 银轮股份 1.23 33.98 0.67% 新晋 -10.01
000333 美的集团 0.43 33.76 0.66% 新晋 -4.65
000425 徐工机械 3.90 33.62 0.66% 新晋 1.91
300432 富临精工 1.71 33.50 0.66% 新晋 -15.33
600480 凌云股份 2.01 33.31 0.65% 新晋 -9.50
合计 -- 25.62 400.33 7.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2025-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
152122 19鄂科01 4.00 420.76 8.27
019706 23国债13 3.00 305.04 6.00
019599 18国债17 2.03 272.16 5.35
240813 24常熟01 2.50 261.14 5.13
231738 24江西13 2.00 208.30 4.09

基金名称 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金管理公司 长城基金管理有限公司
托管银行 交通银行股份有限公司
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008868666
传真 0755-23982328
网址 www.ccfund.com.cn

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    2018-10-170.40
    2017-12-190.18
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.95
本期利润(万元) 0.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 35.59
期末基金份额净值(元) 0.9743

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