基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.44 0.07 0.21 -1.29 -3.00 -2.27 --
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -- --
① — ② -1.37 -0.68 -1.34 -1.32 -3.71 -- --
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文钊 2024/02/26 8月23天 -0.18 吴文钊，中国，硕士研究生，否已取得基金从业资格。2008年2月至2010年2月任职于恒泰证券股份有限公司，担任行业研究员；2010年3月至2011年1月任职于东海证券有限责任公司，担任行业研究员；2011年2月至2015年4月任职于国金证券股份有限公司，担任行业研究员；2015年5月加入中银国际证券股份有限公司。2018年11月26日任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。2019年10月21日至2021年1月18日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年1月18日任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月11日任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。
李松 2024/09/03 2月17天 2.72 李松，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。自2024年9月3日起，担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡玮菁 2022/03/08 2024/10/09 2年7月1天 -2.69
马斌博 2022/03/08 2023/07/28 1年4月20天 -2.31
张少辉 2022/03/30 2023/07/28 1年3月29天 -2.28

浙商汇金兴利增强债A浙商汇金兴利增强债C基金总份额

浙商汇金兴利增强债A浙商汇金兴利增强债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)243274324428
户均持有份额(万)0.260.240.251.60
机构持有比例(%)0.000.000.0074.71
个人持有比例(%)100.00100.00100.0025.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 106.39 1.96 -- 0.23
制造业 438.71 8.08 -- -0.30
建筑业 57.29 1.06 -- 0.60
批发和零售业 40.41 0.74 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 29.62 0.55 -- -0.49
金融业 191.06 3.52 -- 1.78
租赁和商务服务业 10.46 0.19 -- -0.18
科学研究和技术服务业 11.04 0.20 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 11.21 0.21 -- -0.09
合计 896.19 16.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 6.24 49.48 0.91% 新晋 -4.43
601288 农业银行 9.10 43.68 0.80% 0.01 -4.34
000333 美的集团 0.54 41.07 0.76% 新晋 -5.04
600919 江苏银行 4.61 38.72 0.71% 新晋 0.65
600028 中国石化 5.26 36.61 0.67% -0.04 -4.36
600938 中国海油 1.18 35.46 0.65% -0.14 -7.28
603198 迎驾贡酒 0.45 32.81 0.60% 新晋 1.33
600036 招商银行 0.79 29.71 0.55% -0.18 -3.54
600941 中国移动 0.27 29.62 0.55% -0.10 -3.29
601377 兴业证券 4.32 29.46 0.54% 新晋 0.82
合计 -- 32.76 366.62 6.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,310.91 24.14 15.84
企业债券 1,278.37 23.54 7.76
可转换债券 2,127.75 39.18 -6.08
短期融资券 205.68 3.79 -1.86
中期票据 437.06 8.05 -7.71
其他债券 129.28 2.38 -5.28
合计 5,489.04 101.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 4.00 462.79 8.52
149845 22深投01 3.30 345.18 6.36
149668 21徐工02 3.00 308.32 5.68
019706 23国债13 2.80 282.64 5.20
019721 23国债18 2.60 268.20 4.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.96
本期利润(万元) -0.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0051
期末基金资产净值(万元) 39.96
期末基金份额净值(元) 0.9549