基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.14 -3.82 -6.63 -4.30 -24.24 -26.16 -6.28
基准收益率②% 8.53 -0.17 2.65 -2.83 -3.47 -9.53 0.52
① — ② -5.39 -3.65 -9.28 -1.47 -20.77 -16.63 -6.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庞雅菁 2024/01/29 9月22天 11.96 庞雅菁，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有证券从业资格。2016年加入华安财保资产管理有限责任公司，担任行业研究员，主要职责覆盖机械、军工、新能源等行业研究工作，2020年担任投资经理，负责管理华安保险传统险账户及华安保险资产管理产品。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。2024年1月29日任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邸明轩 2023/03/23 2024/07/26 1年4月3天 -34.36
周涛 2019/04/10 2024/01/12 4年9月2天 0.92
宫幼林 2019/03/25 2019/04/10 16天 -0.01

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,138.01 89.37 -- 42.26
信息传输、软件和信息技术服务业 346.99 2.78 -- -1.73
水利、环境和公共设施管理业 2.75 0.02 -- -0.98
合计 11,487.75 92.17 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 6.70 870.80 6.99% 1.37 -15.02
002475 立讯精密 18.90 821.39 6.59% 新晋 -13.41
300308 中际旭创 4.38 677.67 5.44% 新晋 -19.86
002600 领益智造 90.00 675.90 5.42% 新晋 -1.76
002241 歌尔股份 28.40 643.83 5.17% 新晋 8.38
300900 广联航空 30.00 594.00 4.77% 新晋 -6.69
002463 沪电股份 14.53 583.52 4.68% 0.12 -9.78
688582 芯动联科 13.40 557.57 4.47% 新晋 5.01
002025 航天电器 9.90 553.61 4.44% 新晋 -9.01
600456 宝钛股份 17.70 551.18 4.42% 新晋 -3.31
合计 -- 233.91 6,529.47 52.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,278.49
本期利润(万元) 334.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0265
期末基金资产净值(万元) 12,463.11
期末基金份额净值(元) 1.0106