基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 75.85 -3.45 0.77 -3.41 -10.53 -24.24 -26.16
基准收益率②% 8.13 1.50 -0.93 0.79 12.10 -3.47 -9.53
① — ② 67.72 -4.95 1.70 -4.20 -22.63 -20.77 -16.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庞雅菁 2024/01/29 1年10月6天 64.51 庞雅菁，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有证券从业资格。2016年加入华安财保资产管理有限责任公司，担任行业研究员，主要职责覆盖机械、军工、新能源等行业研究工作，2020年担任投资经理，负责管理华安保险传统险账户及华安保险资产管理产品。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。2024年1月29日任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邸明轩 2023/03/23 2024/07/26 1年4月3天 -34.36
周涛 2019/04/10 2024/01/12 4年9月2天 0.92
宫幼林 2019/03/25 2019/04/10 16天 -0.01

浙商汇金量化精选灵活配置混合A浙商汇金量化精选灵活配置混合C基金总份额

浙商汇金量化精选灵活配置混合A浙商汇金量化精选灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4075431947575016
户均持有份额(万)2.672.702.702.75
机构持有比例(%)0.401.271.151.29
个人持有比例(%)99.6098.7398.8598.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,502.86 89.97 -- 43.45
合计 16,502.86 89.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.69 1,489.58 8.12% 新晋 10.61
300502 新易盛 3.75 1,372.37 7.48% 新晋 8.27
601138 工业富联 15.70 1,036.36 5.65% 新晋 -15.42
688498 源杰科技 2.39 1,025.31 5.59% 新晋 3.02
002916 深南电路 4.40 953.22 5.20% 0.62 -9.20
002463 沪电股份 12.35 907.35 4.95% 0.43 0.73
600183 生益科技 16.10 869.72 4.74% 新晋 -8.72
300394 天孚通信 4.96 832.29 4.54% 新晋 9.66
603119 浙江荣泰 7.00 788.06 4.30% 新晋 -9.03
688313 仕佳光子 10.30 734.39 4.00% 新晋 17.36
合计 -- 80.64 10,008.65 54.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,421.33
本期利润(万元) 7,567.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7125
期末基金资产净值(万元) 18,342.35
期末基金份额净值(元) 1.67