近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0417元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:10/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-21 | 资产净值(亿元)： | 1.03(2024-12-30) | 基金经理： | 程嘉伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.71 | 2.39 | 0.59 | 4.57 | -- | -- | 4.69 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.81 | 0.24 | 4.81 | -- | -- | 5.86 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.70 | -0.42 | 0.35 | -0.25 | -- | -- | -1.17 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.61 | 0.29 | 0.63 | 0.96 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 224/477 | 8/472 | 89/431 | 10/460 | 54/364 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | -3.41 | 3.14 | -3.82 | -10.53 | -24.24 | -26.16 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 0.79 | 8.53 | -0.17 | 12.10 | -3.47 | -9.53 |
| ① — ② | 1.70 | -4.20 | -5.39 | -3.65 | -22.63 | -20.77 | -16.63 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庞雅菁 | 2024/01/29 | 1年2月26天 | -0.21 | 庞雅菁，中国国籍，硕士研究生、硕士，具有证券从业资格。2016年加入华安财保资产管理有限责任公司，担任行业研究员，主要职责覆盖机械、军工、新能源等行业研究工作，2020年担任投资经理，负责管理华安保险传统险账户及华安保险资产管理产品。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任公募权益投资部基金经理。2024年1月29日任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4757 | 5016 | 5512 | 6034 | |
| 户均持有份额(万) | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | |
| 机构持有比例(%) | 1.15 | 1.29 | 2.21 | 2.51 | |
| 个人持有比例(%) | 98.85 | 98.71 | 97.79 | 97.49 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,323.98 | 81.99 | -- | 35.79 |
| 批发和零售业 | 576.67 | 5.07 | -- | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.84 | 4.56 | -- | -0.71 |
| 合计 | 10,419.49 | 91.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 15.77 | 637.11 | 5.60% | 新晋 | -6.93 |
| 002916 | 深南电路 | 4.87 | 608.75 | 5.35% | 新晋 | -15.64 |
| 300493 | 润欣科技 | 20.50 | 576.67 | 5.07% | 新晋 | -20.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.77 | 575.90 | 5.06% | 新晋 | 14.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25.20 | 551.88 | 4.85% | 新晋 | -18.22 |
| 300502 | 新易盛 | 4.67 | 539.76 | 4.75% | -2.24 | -4.05 |
| 002045 | 国光电器 | 24.40 | 529.24 | 4.65% | 新晋 | -20.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.10 | 526.92 | 4.63% | 新晋 | -5.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20.40 | 526.52 | 4.63% | -0.54 | -20.79 |
| 603009 | 北特科技 | 13.35 | 521.72 | 4.59% | 新晋 | 0.29 |
| 合计 | -- | 141.03 | 5,594.47 | 49.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014493)浙商汇金兴利增强债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产（含存托凭证）的投资比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,624.66 |
| 本期利润(万元) | -369.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,371.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9761 |
