基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.23 0.26 0.26 0.28 1.09 1.41 1.32
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.15 0.17 0.17 0.20 0.74 1.06 0.97
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋怡健 2026/01/30 3月11天 0.26 宋怡健，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学凝聚态物理硕士，大阪大学商业工程硕士，CFA。2013年入职苏州银行金融市场部担任债券交易员、投资经理，负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司，任资产管理总部投资经理，担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任浙商汇金金算盘货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白严 2023/12/21 2026/01/30 2年1月9天 2.64
程嘉伟 2022/08/26 2023/12/27 1年4月1天 1.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,821.89 10.62 4.94
其中：政策性金融债 21,850.64 8.34 2.66
同业存单 200,509.89 76.54 -9.92
合计 228,331.78 87.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515106 25民生银行CD106 104.10 10393.94 3.97
112514069 25江苏银行CD069 100.00 9994.39 3.82
112519311 25恒丰银行CD311 100.00 9993.35 3.81
112506109 25交通银行CD109 100.00 9991.80 3.81
112514085 25江苏银行CD085 100.00 9982.54 3.81
112505280 25建设银行CD280 100.00 9960.02 3.80
112520115 25广发银行CD115 99.60 9943.09 3.80
112509126 25浦发银行CD126 99.00 9883.22 3.77
112610018 26兴业银行CD018 98.90 9878.62 3.77
250211 25国开11 80.00 8067.51 3.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 614.71
本期利润(万元) 614.71
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 261,970.87
期末基金份额净值(元) --