基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.26 0.28 0.29 1.41 1.32 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 --
① — ② 0.17 0.17 0.20 0.20 1.06 0.97 --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白严 2023/12/21 2年1月10天 2.64 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程嘉伟 2022/08/26 2023/12/27 1年4月1天 1.72

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,669.63 5.68 -2.42
其中：政策性金融债 13,669.63 5.68 -2.04
同业存单 208,003.66 86.46 -8.22
合计 221,673.29 92.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112520110 25广发银行CD110 107.00 10639.93 4.42
112599265 25长沙银行CD152 100.00 9996.53 4.16
112505325 25建设银行CD325 100.00 9982.40 4.15
112508271 25中信银行CD271 100.00 9974.54 4.15
112506066 25交通银行CD066 100.00 9971.81 4.15
112519311 25恒丰银行CD311 100.00 9953.55 4.14
112519125 25恒丰银行CD125 98.25 9774.97 4.06
112517150 25光大银行CD150 98.50 9751.33 4.05
112510020 25兴业银行CD020 75.00 7493.83 3.11
250421 25农发21 69.00 6954.93 2.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 552.80
本期利润(万元) 552.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 240,574.29
期末基金份额净值(元) --