基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.34 0.38 0.34 0.31 1.32 -- --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 -- --
① — ② 0.25 0.30 0.26 0.23 0.97 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白严 2023/12/21 8月17天 1.01 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程嘉伟 2022/08/26 2023/12/27 1年4月1天 1.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,016.79 4.27 -6.30
其中：政策性金融债 2,016.79 4.27 -6.30
同业存单 32,449.43 68.78 -5.00
合计 34,466.22 73.05 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112497218 24南京银行CD084 30.00 2996.61 6.35
112497192 24徽商银行CD057 30.00 2996.61 6.35
112405161 24建设银行CD161 30.00 2991.15 6.34
112409171 24浦发银行CD171 30.00 2987.14 6.33
112314134 23江苏银行CD134 20.00 1996.11 4.23
112420062 24广发银行CD062 20.00 1993.14 4.22
112408097 24中信银行CD097 20.00 1991.47 4.22
112304042 23中国银行CD042 20.00 1991.28 4.22
230211 23国开11 10.00 1015.05 2.15
240304 24进出04 10.00 1001.73 2.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 156.81
本期利润(万元) 156.81
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 47,178.86
期末基金份额净值(元) --