基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.97 -2.90 -1.96 -2.40 -2.36 -16.53 -1.87
基准收益率②% 15.01 -0.27 -2.18 -2.96 -8.86 -16.44 -3.25
① — ② 1.96 -2.63 0.22 0.56 6.50 -0.09 1.38
业绩比较基准 中证500指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+中债总财富指数（总值）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2022/11/23 1年11月27天 8.91 陈顾君，中国国籍，硕士研究生，，具有基金从业资格。量化研究员、浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日至2023年8月15日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。
叶方强 2022/11/23 1年11月27天 8.91 叶方强，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。曾任浙商证券股份有限公司证券投资交易员，浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理。自2021年3月16日起，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金和浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年2月23日至2022年11月22日，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理助理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2021/07/01 2022/11/23 1年4月22天 -14.94

浙商汇金量化臻选股票A浙商汇金量化臻选股票C基金总份额

浙商汇金量化臻选股票A浙商汇金量化臻选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)88895910341136
户均持有份额(万)9.809.489.429.21
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.00 0.59 -- -3.21
采矿业 150.60 1.45 -- -5.21
制造业 6,188.72 59.46 -- -1.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.14 1.48 -- -2.12
批发和零售业 678.84 6.52 -- 3.95
交通运输、仓储和邮政业 243.52 2.34 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 1,083.45 10.41 -- 4.59
金融业 518.32 4.98 -- -4.42
租赁和商务服务业 162.04 1.56 -- -0.02
科学研究和技术服务业 77.72 0.75 -- -1.15
水利、环境和公共设施管理业 120.51 1.16 -- 0.12
卫生和社会工作 157.59 1.51 -- -0.68
文化、体育和娱乐业 80.99 0.78 -- -1.45
合计 9,677.44 92.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 6.31 100.39 0.96% 新晋 1.63
688002 睿创微纳 2.54 100.07 0.96% 新晋 -1.14
600729 重庆百货 3.92 97.84 0.94% 新晋 18.63
603444 吉比特 0.40 97.68 0.94% 新晋 -9.75
300682 朗新集团 8.09 96.59 0.93% 新晋 18.57
300687 赛意信息 5.21 96.12 0.92% 新晋 -6.01
002572 索菲亚 5.22 94.69 0.91% 新晋 -1.69
002920 德赛西威 0.78 93.44 0.90% 新晋 11.12
000063 中兴通讯 2.98 92.83 0.89% -0.01 5.11
002939 长城证券 10.05 92.36 0.89% 新晋 1.90
合计 -- 45.50 962.01 9.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -261.04
本期利润(万元) 1,103.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1274
期末基金资产净值(万元) 7,642.94
期末基金份额净值(元) 0.8906