近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.19 | 0.58 | 2.67 | 0.45 | -- | -- | -- | 2.52 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | -- | -- | -- | 3.22 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.04 | 0.52 | -0.19 | 0.17 | -- | -- | -- | -0.70 |
| ① — ③ | 0.60 | 0.33 | 0.81 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 169/2391 | 194/2371 | 297/2268 | 443/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.55 | 3.27 | 16.97 | -2.90 | 14.99 | -2.36 | -16.53 |
| 基准收益率②% | 7.04 | -1.63 | 15.01 | -0.27 | 10.37 | -8.86 | -16.44 |
| ① — ② | -1.49 | 4.90 | 1.96 | -2.63 | 4.62 | 6.50 | -0.09 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%+中债总财富指数（总值）收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈顾君 | 2022/11/23 | 2年5月1天 | 12.63 | 陈顾君，中国国籍，硕士研究生，，具有基金从业资格。量化研究员、浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日至2023年8月15日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 812 | 888 | 959 | 1034 | |
| 户均持有份额(万) | 10.15 | 9.80 | 9.48 | 9.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 165.85 | 1.29 | -- | -- |
| 采矿业 | 658.29 | 5.13 | -- | -- |
| 制造业 | 7,378.35 | 57.52 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.68 | 3.44 | -- | -- |
| 建筑业 | 182.24 | 1.42 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 400.84 | 3.12 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.96 | 1.22 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703.36 | 5.48 | -- | -- |
| 金融业 | 939.79 | 7.33 | -- | -- |
| 房地产业 | 152.16 | 1.19 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 86.89 | 0.68 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 68.14 | 0.53 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 66.96 | 0.52 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 153.74 | 1.20 | -- | -- |
| 合计 | 11,555.25 | 90.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600875 | 东方电气 | 6.72 | 100.60 | 0.78% | 新晋 | 0.95 |
| 601618 | 中国中冶 | 32.96 | 99.54 | 0.78% | 新晋 | -6.42 |
| 603301 | 振德医疗 | 4.43 | 95.64 | 0.75% | 新晋 | -3.29 |
| 002179 | 中航光电 | 2.33 | 95.60 | 0.75% | 新晋 | -2.73 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11.80 | 95.11 | 0.74% | 新晋 | 4.78 |
| 601222 | 林洋能源 | 14.22 | 93.57 | 0.73% | 新晋 | -6.25 |
| 300682 | 朗新集团 | 7.39 | 92.97 | 0.72% | 新晋 | -3.97 |
| 600517 | 国网英大 | 18.12 | 91.51 | 0.71% | 新晋 | -5.92 |
| 601677 | 明泰铝业 | 7.12 | 90.71 | 0.71% | 新晋 | -7.20 |
| 688093 | 世华科技 | 3.83 | 90.39 | 0.70% | 新晋 | 6.08 |
| 合计 | -- | 108.92 | 945.64 | 7.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受上述5%的限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-10-17 | 0.40 |
| 2017-12-19 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,010.09 |
| 本期利润(万元) | 246.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,577.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9197 |
