基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.08 -3.10 -10.66 1.05 -7.61 -25.20 -2.12
基准收益率②% 10.03 -0.56 2.76 -3.67 -5.07 -12.02 0.79
① — ② 7.05 -2.54 -13.42 4.72 -2.54 -13.18 -2.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债总财富指数（总值）收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王霆 2024/09/02 3月 25.71 王霆，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学硕士。曾任职于国联证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国中投证券研究所、长城证券研究所、国华兴益保险资产管理有限公司，历任行业研究员、基金经理。2015年4月至2019年4月在泰信基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理、TMT组负责人。2019年4月加入格林基金管理有限公司担任研究总监。2024年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募权益投资部高级业务副总监。自2019年6月3日起至2019年12月4日，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起，担任浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马斌博 2021/08/16 2024/09/02 3年17天 -42.64

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,857.25 50.48 -- 3.36
信息传输、软件和信息技术服务业 622.86 16.93 -- 12.42
金融业 642.71 17.47 -- 11.22
科学研究和技术服务业 140.62 3.82 -- 2.41
卫生和社会工作 118.53 3.22 -- 1.53
合计 3,381.97 91.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.93 246.82 6.71% 新晋 18.63
000977 浪潮信息 5.60 232.40 6.32% 新晋 9.25
300033 同花顺 1.05 202.98 5.52% 新晋 66.01
301236 软通动力 3.68 189.59 5.15% 新晋 5.49
603920 世运电路 6.91 176.00 4.78% 新晋 11.00
002594 比亚迪 0.57 175.17 4.76% 0.81 -5.43
603019 中科曙光 3.67 175.10 4.76% 新晋 40.11
002050 三花智控 7.34 174.91 4.75% 新晋 7.64
002304 洋河股份 1.69 167.63 4.56% 新晋 6.41
300059 东方财富 7.97 161.79 4.40% 新晋 18.43
合计 -- 39.41 1,902.39 51.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.67
本期利润(万元) 535.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1049
期末基金资产净值(万元) 3,678.96
期末基金份额净值(元) 0.7247