基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.05 -0.59 -7.66 -4.90 -16.17 -15.99 --
基准收益率②% -0.17 2.65 -2.83 -1.63 -3.47 -9.53 --
① — ② -3.88 -3.24 -4.83 -3.27 -12.70 -6.46 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数（总值）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青涛 2021/11/08 2年9月29天 -37.80 宋青涛，男，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理，2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办，任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B基金总份额

浙商汇金卓越配置一年持有混合A浙商汇金卓越配置一年持有混合B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)331338351366
户均持有份额(万)14.9015.9515.7815.65
机构持有比例(%)5.6712.5412.2011.80
个人持有比例(%)94.3387.4687.8088.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 77.29 0.47 -- -0.28
制造业 100.74 0.62 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 254.41 1.55 -- 0.72
合计 432.44 2.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688631 莱斯信息 4.10 254.41 1.55% 新晋 -16.42
002155 湖南黄金 4.27 77.29 0.47% 新晋 -5.46
688027 国盾量子 0.47 70.44 0.43% 新晋 0.25
600096 云天化 1.56 30.30 0.19% 新晋 7.12
合计 -- 10.40 432.44 2.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 509.10 3.11 0.34
合计 509.10 3.11 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 5.00 509.10 3.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.12
本期利润(万元) -364.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0735
期末基金资产净值(万元) 8,870.47
期末基金份额净值(元) 1.7984