近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2335元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1142/2354) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-27 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 顾飞辰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.19 | 1.41 | 0.25 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | -- | -- | -- | 24.80 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.20 | 1.88 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.15 | -1.34 | -0.02 | -- | -- | -- | -22.38 |
| ① — ③ | -0.15 | -0.00 | -0.47 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1480/2386 | 1233/2360 | 1566/2256 | 1142/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | 0.01 | 1.39 | 1.49 | 4.63 | 4.66 | 1.11 |
| 基准收益率②% | 1.59 | 0.26 | 1.50 | 1.35 | 4.78 | 5.06 | 2.43 |
| ① — ② | 0.08 | -0.25 | -0.11 | 0.14 | -0.15 | -0.40 | -1.32 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋怡健 | 2022/11/22 | 2年4月22天 | 9.34 | 宋怡健，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学凝聚态物理硕士，大阪大学商业工程硕士，CFA。2013年入职苏州银行金融市场部担任债券交易员、投资经理，负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司，任资产管理总部投资经理，担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，任私募固定收益投资部投资经理。2022年11月任公司公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李松 | 2025/02/26 | 1月16天 | 0.01 | 李松，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。自2024年9月3日起，担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 78 | 90 | 74 | 93 | |
| 户均持有份额(万) | 904.27 | 692.55 | 249.80 | 373.43 | |
| 机构持有比例(%) | 99.44 | 99.01 | 97.71 | 98.42 | |
| 个人持有比例(%) | 0.56 | 0.99 | 2.29 | 1.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,583.40 | 11.29 | 2.69 |
| 金融债券 | 18,815.91 | 22.16 | -4.98 |
| 其中：政策性金融债 | 4,229.06 | 4.98 | -8.03 |
| 企业债券 | 19,203.82 | 22.62 | 2.70 |
| 短期融资券 | 19,162.79 | 22.57 | -13.49 |
| 中期票据 | 43,614.18 | 51.37 | 8.23 |
| 同业存单 | 7,908.14 | 9.31 | 2.10 |
| 合计 | 118,288.24 | 139.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112406266 | 24交通银行CD266 | 50.00 | 4950.26 | 5.83 |
| 240006 | 24附息国债06 | 30.00 | 3178.25 | 3.74 |
| 112410296 | 24兴业银行CD296 | 30.00 | 2957.88 | 3.48 |
| 230014 | 23附息国债14 | 20.00 | 2143.08 | 2.52 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 20.00 | 2132.80 | 2.51 |
| 基金名称 | 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004155)中信保诚至泰中短债A (004156)中信保诚至泰中短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 信诚至泰混合A |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.30% |
| 50--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 702.58 |
| 本期利润(万元) | 1,427.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,585.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1425 |
