近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0346元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:9/460) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-21 | 资产净值(亿元)： | 13.75(2024-12-30) | 基金经理： | 程嘉伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.55 | 0.73 | 2.45 | 0.63 | 3.74 | -- | -- | 3.98 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.81 | 0.24 | 4.81 | -- | -- | 5.86 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.54 | 0.72 | -0.36 | 0.40 | -1.07 | -- | -- | -1.88 |
| ① — ③ | -0.07 | 0.63 | 0.35 | 0.67 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 208/477 | 6/472 | 76/431 | 9/460 | 105/364 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 1.87 | 0.45 | 0.94 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.06 | 0.98 | 0.50 | 0.81 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 0.89 | -0.05 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程嘉伟 | 2024/03/22 | 1年1月2天 | 3.98 | 程嘉伟，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金固收交易员、国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任公募固定收益投资部基金经理助理，担任公募固定收益投资部基金经理。自2021年11月19日起，担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日起，担任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日至2023年12月27日，担任浙商汇金金算盘货币市场基金的基金经理。自2023年3月30日起，担任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2025年2月7日，担任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起，担任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125 | 121 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1069.55 | 1732.35 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09250202 | 25国开清发02 | 330.00 | 32807.04 | 31.05 |
| 210215 | 21国开15 | 200.00 | 21859.92 | 20.69 |
| 240202 | 24国开02 | 170.00 | 17280.73 | 16.35 |
| 230203 | 23国开03 | 150.00 | 15502.25 | 14.67 |
| 220208 | 22国开08 | 140.00 | 14596.38 | 13.81 |
| 基金名称 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020542)浙商汇金中债0-3年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期0-3年（含）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言长期风险收益特征低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,321.27 |
| 本期利润(万元) | 1,700.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 137,468.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0282 |
