近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.84 | 0.75 | -1.26 | -- | -2.46 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.56 | 1.60 | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.40 | -0.85 | -0.87 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+一年期定期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋青涛 | 2023/07/31 | 1年1月7天 | -5.39 | 宋青涛,男,中国籍,13年证券从业经历,金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理,2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办,任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6 | 5 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 166.90 | 200.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.86 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.14 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2.35 | 0.24 | -- | -0.51 |
制造业 | 9.23 | 0.94 | -- | -1.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.59 | 0.77 | -- | -0.06 |
合计 | 19.17 | 1.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688631 | 莱斯信息 | 0.12 | 7.59 | 0.77% | 新晋 | -16.42 |
600096 | 云天化 | 0.32 | 6.21 | 0.63% | 新晋 | 7.12 |
688027 | 国盾量子 | 0.02 | 3.02 | 0.31% | 新晋 | 0.25 |
002155 | 湖南黄金 | 0.13 | 2.35 | 0.24% | 新晋 | -5.46 |
合计 | -- | 0.59 | 19.17 | 1.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.18 | 1.03 | 0.01 |
合计 | 10.18 | 1.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.18 | 1.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11.11 |
本期利润(万元) | -8.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 975.73 |
期末基金份额净值(元) | 0.9744 |