基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.56 1.93 0.99 0.60 4.05 -2.46 --
基准收益率②% 1.33 1.11 -1.08 1.60 6.51 -- --
① — ② 2.23 0.82 2.07 -1.00 -2.46 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+一年期定期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青涛 2023/07/31 2年4月4天 9.31 宋青涛，男，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理，2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办，任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商汇金3个月持有混合（FOF）A浙商汇金3个月持有混合（FOF）C基金总份额

浙商汇金3个月持有混合（FOF）A浙商汇金3个月持有混合（FOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12765
户均持有份额(万)83.96143.32166.90200.01
机构持有比例(%)99.2699.6899.86100.00
个人持有比例(%)0.740.320.140.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.66 1.06 -- 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 9.24 0.84 -- 0.39
金融业 7.44 0.67 -- 0.22
合计 28.34 2.57 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688691 N灿芯 0.09 9.24 0.84% 0.55 -10.18
600016 民生银行 1.87 7.44 0.67% -0.30 3.73
601899 紫金矿业 0.21 6.18 0.56% 新晋 -1.84
000975 银泰黄金 0.24 5.48 0.50% 新晋 1.31
合计 -- 2.41 28.34 2.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.19
本期利润(万元) 37.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0372
期末基金资产净值(万元) 1,088.25
期末基金份额净值(元) 1.0819