近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.84 | 0.75 | -1.26 | -- | -2.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.56 | 1.60 | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.40 | -0.85 | -0.87 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+一年期定期存款基准利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋青涛 | 2023/07/31 | 1年1月7天 | -5.39 | 宋青涛，男，中国籍，13年证券从业经历，金融硕士、研究生。历任浙商证券股份有限公司研究所电子行业研究员、浙商证券股份有限公司自营业务权益和固收投资经理，2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，曾任大宗商品和行业公司研究员、投资主办，任资产配置部总经理助理、权益公募投资执行委员会委员。2020年08月07日至2024年1月11日任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月08日任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月31日任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
浙商汇金3个月持有混合（FOF）A浙商汇金3个月持有混合（FOF）C基金总份额
浙商汇金3个月持有混合（FOF）A浙商汇金3个月持有混合（FOF）C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6 | 5 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 166.90 | 200.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.86 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.14 | 0.00 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2.35 | 0.24 | -- | -0.51 |
| 制造业 | 9.23 | 0.94 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.59 | 0.77 | -- | -0.06 |
| 合计 | 19.17 | 1.95 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688631 | 莱斯信息 | 0.12 | 7.59 | 0.77% | 新晋 | -16.42 |
| 600096 | 云天化 | 0.32 | 6.21 | 0.63% | 新晋 | 7.12 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.02 | 3.02 | 0.31% | 新晋 | 0.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.13 | 2.35 | 0.24% | 新晋 | -5.46 |
| 合计 | -- | 0.59 | 19.17 | 1.95% | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.18 | 1.03 | 0.01 |
| 合计 | 10.18 | 1.03 | -- |
(2024-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.18 | 1.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11.11 |
| 本期利润(万元) | -8.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 975.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9744 |
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- 浙商汇金三个月定开债C
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- 浙商汇金聚瑞债券C
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- 浙商汇金3个月持有混合（FOF）C
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- 浙商汇金中债0-3年政金债指数C
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- 浙商汇金聚悦利率债债券C