基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.10 -2.78 15.54 -1.79 8.26 2.54 -10.52
基准收益率②% 1.63 0.56 16.67 1.11 20.10 6.37 -4.61
① — ② 0.47 -3.34 -1.13 -2.90 -11.84 -3.83 -5.91
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 641.21 14.48 -- 9.68
制造业 2,388.33 53.94 -- 6.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.70 5.39 -- 3.14
批发和零售业 148.81 3.36 -- 1.85
交通运输、仓储和邮政业 196.63 4.44 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 500.92 11.31 -- 6.71
合计 4,114.60 92.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 8.28 270.92 6.12% 新晋 1.44
605090 九丰能源 6.20 238.70 5.39% 新晋 19.49
000933 神火股份 7.47 230.08 5.20% 新晋 -6.56
600312 平高电气 10.70 217.00 4.90% 新晋 7.40
000400 许继电气 7.88 214.10 4.84% 新晋 -4.41
600547 山东黄金 5.23 210.51 4.75% 新晋 -12.06
600160 巨化股份 5.98 204.22 4.61% 新晋 2.66
002534 西子洁能 12.48 201.68 4.55% 新晋 -1.78
601877 正泰电器 6.05 197.53 4.46% 新晋 -1.34
603713 密尔克卫 3.43 196.47 4.44% 新晋 -2.84
合计 -- 73.70 2,181.21 49.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 232.03
本期利润(万元) 120.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0281
期末基金资产净值(万元) 4,427.75
期末基金份额净值(元) 1.07