基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.54 -1.79 -1.86 7.92 2.54 -10.52 -28.23
基准收益率②% 16.67 1.11 1.25 0.85 6.37 -4.61 -14.23
① — ② -1.13 -2.90 -3.11 7.07 -3.83 -5.91 -14.00
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈顾君 2025/08/25 3月11天 -1.82 陈顾君，男，中国籍，10年证券从业经历，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM。历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日至2023年8月15日，担任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2019/01/16 2025/08/25 6年7月9天 75.59
唐光英 2015/08/28 2019/01/21 3年4月24天 -37.17
李冬 2015/07/27 2016/04/27 9月 -21.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 92.32 1.82 -- -0.02
制造业 3,323.71 65.41 -- 18.89
建筑业 181.40 3.57 -- 2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 628.88 12.38 -- 5.59
金融业 98.97 1.95 -- -4.56
科学研究和技术服务业 108.28 2.13 -- 0.43
水利、环境和公共设施管理业 101.36 1.99 -- 0.99
卫生和社会工作 162.33 3.19 -- 2.03
合计 4,697.25 92.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600089 特变电工 7.87 140.09 2.76% 新晋 -0.30
000400 许继电气 4.66 123.63 2.43% 新晋 -6.88
000422 湖北宜化 8.16 120.12 2.36% 新晋 0.39
603267 鸿远电子 1.97 115.56 2.27% 新晋 -4.91
002415 海康威视 3.60 113.47 2.23% 新晋 -7.00
600989 宝丰能源 6.35 113.03 2.22% 新晋 -2.22
000039 中集集团 13.48 111.75 2.20% 新晋 15.55
603111 康尼机电 13.93 111.16 2.19% 新晋 -5.41
600522 中天科技 5.87 111.06 2.19% 新晋 -1.35
002001 新和成 4.58 109.14 2.15% 新晋 -0.96
合计 -- 70.47 1,169.01 23.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 643.22
本期利润(万元) 784.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1445
期末基金资产净值(万元) 5,081.58
期末基金份额净值(元) 1.078