近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.915元 | 日增长率%： | -0.44 | 今年以来收益率%： | -5.06(排名:7488/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.59(2024-12-30) | 基金经理： | 周涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.96 | -7.55 | -8.65 | -5.06 | 14.02 | -20.71 | -11.97 | -8.10 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -19.03 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.92 | -9.59 | -8.45 | -3.40 | 4.95 | -20.56 | -18.75 | 10.93 |
| ① — ③ | -1.99 | -9.02 | -8.60 | -6.25 | 5.31 | -13.46 | -8.22 | -- |
| 同类排名 | 5952/8392 | 7878/8329 | 7338/8148 | 7488/8273 | 1884/7829 | 5751/6980 | 4116/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.92 | 4.30 | 0.00 | -8.90 | 2.54 | -10.52 | -28.23 |
| 基准收益率②% | 0.85 | 11.52 | -4.23 | -1.25 | 6.37 | -4.61 | -14.23 |
| ① — ② | 7.07 | -7.22 | 4.23 | -7.65 | -3.83 | -5.91 | -14.00 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周涛 | 2019/01/16 | 6年3月8天 | 54.71 | 周涛，中国，硕士研究生,硕士，已取得基金从业资格。历任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司任总经理助理。2019年1月16日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2022年02月11日任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年06月08日任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2024年1月12日任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2024年1月12日任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年07月01日至2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。2022年11月21日至2024年1月12日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1593 | 1508 | 1581 | 1620 | |
| 户均持有份额(万) | 4.33 | 5.01 | 4.99 | 5.04 | |
| 机构持有比例(%) | 6.73 | 6.93 | 6.64 | 6.42 | |
| 个人持有比例(%) | 93.27 | 93.07 | 93.36 | 93.58 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,465.24 | 58.25 | -- | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 994.93 | 16.72 | -- | 11.45 |
| 租赁和商务服务业 | 105.83 | 1.78 | -- | 0.12 |
| 合计 | 4,566.00 | 76.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 9.13 | 368.85 | 6.20% | 新晋 | -6.93 |
| 603899 | 晨光股份 | 10.63 | 321.56 | 5.40% | 新晋 | 6.16 |
| 002045 | 国光电器 | 14.03 | 304.31 | 5.12% | 新晋 | -20.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.81 | 262.96 | 4.42% | 新晋 | 14.05 |
| 300442 | 润泽科技 | 5.02 | 260.84 | 4.38% | 新晋 | -10.30 |
| 300383 | 光环新网 | 17.63 | 257.22 | 4.32% | 新晋 | -22.95 |
| 688041 | 海光信息 | 1.61 | 240.47 | 4.04% | -0.96 | 2.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.38 | 228.50 | 3.84% | 新晋 | -5.42 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.99 | 216.19 | 3.63% | 新晋 | -9.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.64 | 188.84 | 3.17% | 新晋 | -14.29 |
| 合计 | -- | 67.87 | 2,649.74 | 44.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的0%-95%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本基金投资于转型驱动相关主题的证券不低于非现金基金资产的80%。 本基金所指的转型驱动主题主要是指在经济社会转型过程中，科技进步、体制转变和文化革新等因素成为经济社会发展的强大驱动因素，主要表现为外需驱动转向内需驱动、生产驱动转向消费驱动和资本依赖驱动转向技术创新驱动，符合转型方向的上市公司中将会出现一批具备长期竞争能力的企业。本基金将采用自下而上的个股精选策略，从转型的传统行业和战略新兴行业中选取股票。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,505.63 |
| 本期利润(万元) | 502.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0782 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,949.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.968 |
