基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.30 0.00 -8.90 -3.38 -10.52 -28.23 2.65
基准收益率②% 11.52 -4.23 -1.25 -2.95 -4.61 -14.23 11.69
① — ② -7.22 4.23 -7.65 -0.43 -5.91 -14.00 -9.04
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周涛 2019/01/16 5年10月4天 65.15 周涛，中国，硕士研究生,硕士，已取得基金从业资格。历任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司任总经理助理。2019年1月16日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2022年02月11日任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年06月08日任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2024年1月12日任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2024年1月12日任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年07月01日至2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。2022年11月21日至2024年1月12日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐光英 2015/08/28 2019/01/21 3年4月24天 -37.17
李冬 2015/07/27 2016/04/27 9月 -21.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,104.20 67.79 -- 20.68
信息传输、软件和信息技术服务业 559.35 9.24 -- 4.73
科学研究和技术服务业 92.21 1.52 -- 0.11
教育 495.10 8.18 -- 6.81
卫生和社会工作 347.95 5.75 -- 4.06
合计 5,598.81 92.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.70 428.21 7.07% 新晋 7.42
300015 爱尔眼科 21.87 347.95 5.75% 新晋 1.63
002475 立讯精密 7.15 310.74 5.13% 新晋 -13.41
603920 世运电路 12.20 310.73 5.13% 新晋 41.97
688041 海光信息 2.93 302.98 5.00% 新晋 -4.43
300762 上海瀚讯 16.36 300.21 4.96% 新晋 36.48
688256 寒武纪 1.02 294.02 4.86% -1.19 7.17
301236 软通动力 5.15 265.33 4.38% 新晋 -17.35
600418 江淮汽车 10.56 264.84 4.37% 新晋 18.06
300192 科德教育 19.10 260.52 4.30% 新晋 -3.59
合计 -- 98.04 3,085.53 50.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -419.56
本期利润(万元) 240.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 6,054.47
期末基金份额净值(元) 0.897