近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.90 | -3.38 | -10.45 | -5.38 | -10.52 | -28.23 | 2.65 |
| 基准收益率②% | -1.25 | -2.95 | -3.58 | -3.46 | -4.61 | -14.23 | 11.69 |
| ① — ② | -7.65 | -0.43 | -6.87 | -1.92 | -5.91 | -14.00 | -9.04 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周涛 | 2019/01/16 | 5年3月30天 | 38.55 | 周涛，中国，硕士研究生,硕士，已取得基金从业资格。历任国金证券研究所首席行业分析师、齐鲁证券研究所所长、浙商证券证券投资部总经理、浙商资本副总经理。2017年加入浙江浙商证券资产管理有限公司任总经理助理。2019年1月16日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2022年02月11日任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年06月08日任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2024年1月12日任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2024年1月12日任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年07月01日至2022年11月23日任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理。2022年11月21日至2024年1月12日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 342.37 | 5.30 | -- | -1.24 |
| 制造业 | 2,714.23 | 42.01 | -- | -4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843.96 | 13.06 | -- | 8.21 |
| 金融业 | 120.96 | 1.87 | -- | -2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 412.02 | 6.38 | -- | 5.14 |
| 卫生和社会工作 | 116.46 | 1.80 | -- | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.20 | 2.00 | -- | -0.32 |
| 合计 | 4,679.20 | 72.42 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.29 | 427.06 | 6.61% | 新晋 | 3.16 |
| 301091 | 深城交 | 9.81 | 412.02 | 6.38% | 新晋 | -1.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 26.54 | 342.37 | 5.30% | 新晋 | -16.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.17 | 289.49 | 4.48% | 新晋 | 4.30 |
| 688631 | 莱斯信息 | 4.29 | 267.92 | 4.15% | 新晋 | 14.78 |
| 300552 | 万集科技 | 8.67 | 260.36 | 4.03% | 新晋 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.49 | 257.80 | 3.99% | 新晋 | 3.66 |
| 002869 | 金溢科技 | 12.11 | 254.79 | 3.94% | 新晋 | -9.67 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 3.69 | 228.76 | 3.54% | 新晋 | 35.44 |
| 002085 | 万丰奥威 | 13.06 | 220.71 | 3.42% | 新晋 | 21.03 |
| 合计 | -- | 89.12 | 2,961.28 | 45.84% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,059.05 |
| 本期利润(万元) | -636.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0845 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,460.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 |
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- 浙商汇金3个月持有混合（FOF）A
- 浙商汇金3个月持有混合（FOF）C
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- 浙商汇金中债0-3年政金债指数A
- 浙商汇金中债0-3年政金债指数C