近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.875元 | 日增长率%： | -1.02 | 今年以来收益率%： | -1.89(排名:6142/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | 马斌博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.74 | -3.60 | -7.72 | -1.89 | 9.14 | -11.07 | -6.75 | -5.23 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.05 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.70 | -5.64 | -7.52 | -0.23 | 0.07 | -10.92 | -13.53 | -9.28 |
| ① — ③ | -1.77 | -5.07 | -7.67 | -3.07 | 0.42 | -3.82 | -3.00 | -- |
| 同类排名 | 5753/8392 | 7171/8329 | 7166/8148 | 6142/8273 | 2903/7829 | 4258/6980 | 3488/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.85 | 13.61 | -2.88 | -9.96 | -2.49 | -3.95 | -25.71 |
| 基准收益率②% | -0.47 | 11.33 | -1.18 | 2.61 | 12.36 | -7.47 | -15.27 |
| ① — ② | -1.38 | 2.28 | -1.70 | -12.57 | -14.85 | 3.52 | -10.44 |
| 业绩比较基准 | 70%*沪深300指数收益率+30%*中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马斌博 | 2018/04/19 | 7年5天 | 21.60 | 马斌博，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2012年7月至2015年7月任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员；2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任资管研究部研究员，公募部基金经理助理。2017年12月27日起至2023年6月28日，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2018年6月7日，担任浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起，担任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月7日至2025年3月14日，担任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月5日至2022年2月16日，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年2月16日，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月16日起至2024年9月2日，担任浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年7月28日，担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1565 | 1610 | 1668 | 1740 | |
| 户均持有份额(万) | 2.96 | 2.93 | 2.89 | 2.89 | |
| 机构持有比例(%) | 7.58 | 7.65 | 7.48 | 7.18 | |
| 个人持有比例(%) | 92.42 | 92.35 | 92.52 | 92.82 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,890.25 | 72.01 | -- | 25.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.25 | 8.50 | -- | 3.23 |
| 房地产业 | 59.76 | 1.49 | -- | -1.04 |
| 合计 | 3,291.26 | 82.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002597 | 金禾实业 | 8.54 | 194.97 | 4.86% | 0.25 | -0.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.64 | 179.37 | 4.47% | -2.05 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.67 | 178.22 | 4.44% | 新晋 | -7.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6.86 | 177.06 | 4.41% | 新晋 | -20.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.13 | 168.34 | 4.19% | 新晋 | -20.98 |
| 600104 | 上汽集团 | 7.89 | 163.80 | 4.08% | 新晋 | 0.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.78 | 152.71 | 3.81% | 新晋 | -6.93 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.72 | 144.54 | 3.60% | 新晋 | 1.78 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2.67 | 144.20 | 3.59% | 新晋 | -3.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.85 | 128.12 | 3.19% | 新晋 | -18.22 |
| 合计 | -- | 44.75 | 1,631.33 | 40.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产占基金资产的30%-95%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；本基金投资于转型成长的证券不低于非现金基金资产的80%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-14 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 437.37 |
| 本期利润(万元) | -76.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,013.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.901 |
