基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.61 -2.88 -9.96 1.32 -3.95 -25.71 -1.89
基准收益率②% 11.33 -1.18 2.61 -4.68 -7.47 -15.27 -2.67
① — ② 2.28 -1.70 -12.57 6.00 3.52 -10.44 0.78
业绩比较基准 70%*沪深300指数收益率+30%*中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马斌博 2018/04/19 6年7月1天 28.47 马斌博，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。2012年7月至2015年7月任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员；2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任资管研究部研究员，公募部基金经理助理。2017年12月27日起至2023年6月28日，担任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2018年6月7日，担任浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日起，担任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月7日起，担任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月5日至2022年2月16日，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2022年2月16日，担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月16日起至2024年9月2日，担任浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日至2023年7月28日，担任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周涛 2019/01/16 2022/02/11 3年26天 83.28
赵语涛 2016/03/10 2019/04/24 3年1月14天 -1.40
李冬 2014/12/30 2016/04/27 1年3月28天 -17.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,543.26 60.52 -- 13.41
信息传输、软件和信息技术服务业 356.61 8.49 -- 3.98
合计 2,899.87 69.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 4.10 273.91 6.52% 1.23 -1.24
002597 金禾实业 7.65 193.93 4.61% 1.04 9.97
688041 海光信息 1.82 188.34 4.48% 1.05 -4.43
002984 森麒麟 6.10 167.32 3.98% 0.05 1.50
688347 华虹公司 3.96 149.38 3.55% 新晋 12.64
300857 协创数据 2.13 146.86 3.49% -0.02 6.42
301236 软通动力 2.83 145.80 3.47% 新晋 -17.35
002463 沪电股份 3.35 134.54 3.20% 新晋 -9.78
688798 艾为电子 2.27 131.64 3.13% 新晋 -0.75
600150 中国船舶 3.08 128.65 3.06% 新晋 -7.49
合计 -- 37.29 1,660.37 39.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.81
本期利润(万元) 503.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1094
期末基金资产净值(万元) 4,202.54
期末基金份额净值(元) 0.918