基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.29 0.45 0.27 1.20 3.76 0.21 5.94
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.06 -0.37 0.26 0.26 1.70 -0.30 3.84
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 298/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 308/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 283/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 779/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 769/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡玮菁 2021/10/27 2年6月17天 8.25 蔡玮菁，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任光大证券股份有限公司债券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司，先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2019年1月5日任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月17日至2018年9月4日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2021年3月6日任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日至2021年4月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年9月4日至2019年4月24日任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年04月19日任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
白严 2023/11/07 6月6天 2.61 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少辉 2022/03/17 2023/07/28 1年4月11天 3.33
王宇超 2020/08/13 2022/12/07 2年3月25天 7.65
应洁茜 2018/01/09 2020/12/08 2年10月30天 16.24
欧阳丹 2016/08/01 2018/05/21 1年9月20天 4.60

浙商汇金聚利定开债A浙商汇金聚利定开债C浙商汇金聚利定开债D基金总份额

浙商汇金聚利定开债A浙商汇金聚利定开债C浙商汇金聚利定开债D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)89128128146
户均持有份额(万)57.2142.0842.0840.42
机构持有比例(%)91.3486.3686.3687.10
个人持有比例(%)8.6613.6413.6412.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,190.68 9.77 6.50
其中：政策性金融债 6,190.68 9.77 6.50
企业债券 27,715.11 43.72 19.29
短期融资券 11,139.71 17.57 -0.08
中期票据 34,097.51 53.79 -4.82
合计 79,143.01 124.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
188121 21财证02 60.00 6169.94 9.73
149894 22光实01 50.00 5197.72 8.20
102381996 23广弘交通MTN001 50.00 5171.54 8.16
230215 23国开15 50.00 5158.60 8.14
102383077 23滁州经开MTN002 50.00 5153.85 8.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.46
本期利润(万元) 71.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 5,672.66
期末基金份额净值(元) 1.1141