近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 1.38 | 1.29 | 0.45 | 3.76 | 0.21 | 5.94 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.11 | 0.32 | -0.06 | -0.37 | 1.70 | -0.30 | 3.84 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 298/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 308/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 283/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 779/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 769/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白严 | 2023/11/07 | 1年13天 | 4.36 | 白严，男，中国,上海交通大学工商管理硕士、研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月7日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年12月21日任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。 |
浙商汇金聚利定开债A浙商汇金聚利定开债C浙商汇金聚利定开债D基金总份额
浙商汇金聚利定开债A浙商汇金聚利定开债C浙商汇金聚利定开债D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89 | 89 | 128 | 128 | |
| 户均持有份额(万) | 57.21 | 57.21 | 42.08 | 42.08 | |
| 机构持有比例(%) | 91.34 | 91.34 | 86.36 | 86.36 | |
| 个人持有比例(%) | 8.66 | 8.66 | 13.64 | 13.64 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,068.98 | 3.21 | -3.29 |
| 其中：政策性金融债 | 2,068.98 | 3.21 | -3.29 |
| 企业债券 | 22,864.38 | 35.44 | 0.33 |
| 中期票据 | 32,781.45 | 50.82 | 0.39 |
| 其他债券 | 8,343.20 | 12.93 | 8.25 |
| 合计 | 66,058.01 | 102.40 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2205983 | 22甘肃债08 | 50.00 | 5295.42 | 8.21 |
| 102383077 | 23滁州经开MTN002 | 50.00 | 5279.65 | 8.18 |
| 240081 | 23方正G5 | 50.00 | 5241.06 | 8.12 |
| 149894 | 22光实01 | 50.00 | 5101.24 | 7.91 |
| 102381996 | 23广弘交通MTN001 | 50.00 | 5098.59 | 7.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.89 |
| 本期利润(万元) | 21.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,772.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1337 |
- 浙商汇金转型成长
- 浙商汇金转型驱动
- 浙商汇金转型升级混合A
- 浙商汇金转型升级混合C
- 浙商汇金聚利定开债A
- 浙商汇金聚利定开债C
- 浙商汇金聚利定开债D
- 浙商汇金鼎盈事件驱动（LOF）
- 浙商汇金短债债券A
- 浙商汇金短债债券C
- 浙商汇金短债债券E
- 浙商汇金量化精选混合
- 浙商汇金聚鑫定开债发起式
- 浙商汇金三个月定开债A
- 浙商汇金三个月定开债C
- 浙商汇金三个月定开债D
- 浙商汇金聚盈中短债A
- 浙商汇金聚盈中短债C
- 浙商汇金中证50ETF
- 浙商中证凤凰行动50ETF联接A
- 浙商中证凤凰行动50ETF联接C
- 浙商汇金新兴消费混合
- 浙商汇金安享66个月定开债A
- 浙商汇金安享66个月定开债C
- 浙商聚泓两年定开债A
- 浙商聚泓两年定开债C
- 沪杭甬杭徽REIT
- 浙商汇金量化臻选股票A
- 浙商汇金量化臻选股票C
- 浙商汇金先进制造混合
- 浙商月享30天滚动持有中短债A
- 浙商月享30天滚动持有中短债C
- 浙商汇金卓越配置一年持有混合A
- 浙商汇金卓越配置一年持有混合B
- 浙商汇金兴利增强债A
- 浙商汇金兴利增强债C
- 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A
- 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C
- 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E
- 浙商汇金聚瑞债券A
- 浙商汇金聚瑞债券C
- 浙商汇金金算盘货币
- 浙商汇金平稳增长一年持有混合
- 浙商汇金聚兴一年定开债
- 浙商汇金3个月持有混合（FOF）A
- 浙商汇金3个月持有混合（FOF）C
- 浙商汇金中证同业存单AAA指数
- 浙商汇金中债0-3年政金债指数A
- 浙商汇金中债0-3年政金债指数C
- 浙商汇金聚悦利率债债券A
- 浙商汇金聚悦利率债债券C
- 浙商汇金红利精选混合A
- 浙商汇金红利精选混合C
- 浙商汇金红利机遇混合A
- 浙商汇金红利机遇混合C