近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.50 | -7.74 | -1.41 | -1.84 | -6.53 | -6.42 | 23.51 |
基准收益率②% | 2.69 | -6.88 | -1.78 | -3.26 | -7.12 | -7.25 | 21.17 |
① — ② | -0.19 | -0.86 | 0.37 | 1.42 | 0.59 | 0.83 | 2.34 |
业绩比较基准 | 中证浙江凤凰行动50指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周文超 | 2021/04/26 | 3年16天 | 14.05 | 周文超,男,中国籍,12年证券从业经历,复旦大学理学学士,英国帝国理工学院理学硕士。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募权益投资部高级业务副总监。2021年04月26日任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月29日任浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
邸明轩 | 2022/03/03 | 2年2月9天 | -2.91 | 邸明轩,男,中国籍,5年证券从业经历,上海交通大学计算机科学硕士。曾任上海海通证券资产管理有限公司投资经理助理。2020年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任公募权益投资部基金经理助理。自2022年3月3日起,担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起,浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月23日起,担任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马斌博 | 2019/08/05 | 2022/02/16 | 2年6月11天 | 75.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600926 | 杭州银行 | 63.90 | 709.93 | 10.91% | 0.82 | 17.77 |
002415 | 海康威视 | 18.18 | 584.67 | 8.99% | -0.97 | 4.06 |
601108 | 财通证券 | 61.87 | 460.31 | 7.08% | -0.50 | 3.70 |
601567 | 三星医疗 | 13.45 | 383.33 | 5.89% | 1.54 | 18.73 |
603816 | 顾家家居 | 9.41 | 346.95 | 5.33% | 0.15 | -1.25 |
002318 | 久立特材 | 13.02 | 289.30 | 4.45% | 0.37 | 12.68 |
603195 | 公牛集团 | 2.57 | 265.35 | 4.08% | 0.23 | 21.38 |
601018 | 宁波港 | 74.07 | 254.06 | 3.91% | -0.25 | 2.70 |
002064 | 华峰化学 | 37.78 | 253.88 | 3.90% | -0.10 | 15.11 |
002508 | 老板电器 | 9.03 | 216.00 | 3.32% | 新晋 | 4.35 |
合计 | -- | 303.28 | 3,763.78 | 57.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11.46 |
本期利润(万元) | 164.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0389 |
期末基金资产净值(万元) | 6,504.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.6053 |